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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 532.00 | 126 605.00 | 22 928.00 | 149 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 607.00 | 61 606.00 | 1.00 | 61 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 387.00 | 200 938.00 | 35 449.00 | 236 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 666.00 | 389 149.00 | 155 517.00 | 544 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 566.00 | | 1 239 566.00 | 1 239 566.00 |
BZ Autres créances | 8 332 601.00 | | 8 332 601.00 | 8 332 601.00 |
CF Disponibilités | 6 622 364.00 | | 6 622 364.00 | 6 622 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 207 430.00 | | 16 207 430.00 | 16 207 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 752 096.00 | 389 149.00 | 16 362 947.00 | 16 752 096.00 |
CU Autres participations | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 449 669.00 | 8 751 286.00 | | 10 449 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 416.00 | 1 698 383.00 | | 1 552 416.00 |
DL TOTAL (I) | 12 010 885.00 | 10 458 469.00 | | 12 010 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 290.00 | 190 564.00 | | 2 658 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 82 835.00 | | 61 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 685.00 | 455 030.00 | | 531 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
EA Autres dettes | 1 028 097.00 | 2 369 890.00 | | 1 028 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 062.00 | 3 098 319.00 | | 4 352 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 947.00 | 13 556 788.00 | | 16 362 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 866.00 | 2 953 726.00 | | 1 948 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 745.00 | | 119 920.00 | 424 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 532.00 | | 15 000.00 | 134 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 829.00 | | 8 165.00 | 289 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 96 756.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 627.00 | 35 522.00 | | 353 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 444.00 | 16 161.00 | | 110 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 183.00 | 19 361.00 | | 243 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 055.00 | 161 055.00 | | 161 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 102.00 | 227 102.00 | | 227 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 097.00 | 1 028 097.00 | | 1 028 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 566.00 | 1 239 566.00 | | 1 239 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 290.00 | 255 094.00 | 2 403 196.00 | 2 658 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139 297.00 | 8 139 297.00 | | 8 139 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 585 450.00 | 9 585 450.00 | | 9 585 450.00 |
VW T.V.A. | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 062.00 | 1 948 866.00 | 2 403 196.00 | 4 352 062.00 |