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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 494.00 | 459 397.00 | 232 097.00 | 691 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 788.00 | 48 918.00 | 19 871.00 | 68 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 334.00 | 518 382.00 | 346 953.00 | 865 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BP En cours de production de services | 1 523 808.00 | | 1 523 808.00 | 1 523 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BT Marchandises | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 371.00 | 72 614.00 | 3 044 757.00 | 3 117 371.00 |
BZ Autres créances | 329 474.00 | | 329 474.00 | 329 474.00 |
CF Disponibilités | 1 516 914.00 | | 1 516 914.00 | 1 516 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 109.00 | 72 614.00 | 6 542 495.00 | 6 615 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 443.00 | 590 996.00 | 6 889 447.00 | 7 480 443.00 |
CU Autres participations | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 346 093.00 | 2 405 646.00 | | 3 346 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 378.00 | 970 447.00 | | 770 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 256.00 | 27 139.00 | | 16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 727.00 | 3 414 232.00 | | 4 143 727.00 |
DP Provisions pour risques | 209 913.00 | 177 913.00 | | 209 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 913.00 | 177 913.00 | | 209 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 258.00 | 388 547.00 | | 291 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 780.00 | 54 642.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 288.00 | 1 356 761.00 | | 1 597 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 370.00 | 255 411.00 | | 71 370.00 |
EA Autres dettes | 565 110.00 | 419 609.00 | | 565 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 807.00 | 2 474 970.00 | | 2 535 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 447.00 | 6 067 116.00 | | 6 889 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 121.00 | 2 144 785.00 | | 2 338 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 620.00 | | 96 009.00 | 789 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 294.00 | 865 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 294.00 | 760 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 569.00 | | 96 009.00 | 684 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 637.00 | 112 944.00 | 10 200.00 | 415 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 571.00 | 112 944.00 | 10 200.00 | 405 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 913.00 | 32 000.00 | | 177 913.00 |
6T Sur comptes clients | 74 040.00 | | 1 426.00 | 74 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 040.00 | | 1 426.00 | 74 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 953.00 | 32 000.00 | 1 426.00 | 251 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 1 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 288.00 | 1 597 288.00 | | 1 597 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 110.00 | 565 110.00 | | 565 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 372.00 | 3 034 372.00 | | 3 034 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VB T. V. A. | 213 370.00 | 213 370.00 | | 213 370.00 |
VC Groupe et associés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 258.00 | 104 352.00 | 186 906.00 | 291 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VP Divers | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 901.00 | 3 451 901.00 | | 3 451 901.00 |
VW T.V.A. | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 027.00 | 2 338 121.00 | 186 906.00 | 2 525 027.00 |