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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 2 490.00 | 2 230.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 665 543.00 | | 665 543.00 | 665 543.00 |
AP Constructions | 613 850.00 | 533 058.00 | 80 792.00 | 613 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 947.00 | 51 807.00 | 14 139.00 | 65 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 639.00 | 343 730.00 | 382 909.00 | 726 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 026.00 | 931 085.00 | 1 202 941.00 | 2 134 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 954.00 | | 1 520 954.00 | 1 520 954.00 |
BZ Autres créances | 635 496.00 | | 635 496.00 | 635 496.00 |
CF Disponibilités | 967 014.00 | | 967 014.00 | 967 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 852.00 | | 3 152 852.00 | 3 152 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 878.00 | 931 085.00 | 4 355 793.00 | 5 286 878.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 250.00 | | | 695 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
DG Autres réserves | 660 161.00 | | | 660 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 710.00 | | | 1 294 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 370.00 | | | 2 842 370.00 |
DP Provisions pour risques | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 688.00 | | | 268 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 707.00 | | | 441 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 808.00 | | | 727 808.00 |
EA Autres dettes | -5 643.00 | | | -5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 056.00 | | | 1 467 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 793.00 | | | 4 355 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 780 532.00 | 360 926.00 | 10 141 458.00 | 9 780 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 780 532.00 | 360 926.00 | 10 141 458.00 | 9 780 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 424 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 367.00 | |
GE Autres charges | | | 168 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 243 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 758.00 | | | 10 424 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260 687.00 | | | 10 260 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 658.00 | | 48 358.00 | 2 092 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 57 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 2 134 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 1 406 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 263.00 | | | 670 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 468.00 | | 43 958.00 | 1 365 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 927.00 | | 4 400.00 | 56 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 339.00 | 120 737.00 | 2 990.00 | 813 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 849.00 | 120 737.00 | 2 990.00 | 810 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 278.00 | | 170 278.00 | 170 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 278.00 | | 170 278.00 | 170 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 278.00 | 46 367.00 | 170 278.00 | 170 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 367.00 | 170 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 707.00 | 441 707.00 | | 441 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 799.00 | 127 799.00 | | 127 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 482.00 | 187 482.00 | | 187 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 954.00 | 1 520 954.00 | | 1 520 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 688.00 | 105 998.00 | 162 690.00 | 268 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 378.00 | | | 281 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 858.00 | | | 481 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 901.00 | 139 901.00 | | 139 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 888.00 | 290 888.00 | | 290 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 221.00 | 2 168 134.00 | 54 087.00 | 2 222 221.00 |
VW T.V.A. | 370 176.00 | 370 176.00 | | 370 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 056.00 | 1 304 366.00 | 162 690.00 | 1 467 056.00 |