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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 830.00 | 189 394.00 | 25 436.00 | 214 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 580.00 | 643 492.00 | 16 088.00 | 659 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 315.00 | 892 430.00 | 90 886.00 | 983 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BT Marchandises | 378 459.00 | | 378 459.00 | 378 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 225.00 | 1 023.00 | 24 202.00 | 25 225.00 |
BZ Autres créances | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
CF Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 578.00 | 1 023.00 | 568 555.00 | 569 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 893.00 | 893 453.00 | 659 440.00 | 1 552 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
DH Report à nouveau | -194 637.00 | -201 156.00 | | -194 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 541.00 | 6 519.00 | | -4 541.00 |
DL TOTAL (I) | -100 726.00 | -96 185.00 | | -100 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | 106.00 | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 984.00 | 53 870.00 | | 33 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 277.00 | 253 867.00 | | 209 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 357.00 | 369 684.00 | | 390 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 162.00 | 88 917.00 | | 124 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 174.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 167.00 | 766 618.00 | | 760 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 440.00 | 670 432.00 | | 659 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 990.00 | 527 018.00 | | 582 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 766.00 | | 1 852.00 | 982 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 983 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 932 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 438.00 | | 1 751.00 | 932 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | 101.00 | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 795.00 | 17 938.00 | 1 303.00 | 875 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 728.00 | 17 938.00 | 1 303.00 | 874 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | 341.00 | 252.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | 341.00 | 252.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | 341.00 | 252.00 | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 930.00 | 49 191.00 | 156 739.00 | 205 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 357.00 | 390 357.00 | | 390 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 669.00 | 13 231.00 | 20 438.00 | 33 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 040.00 | 152 412.00 | 3 628.00 | 156 040.00 |
VW T.V.A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 167.00 | 582 990.00 | 177 177.00 | 760 167.00 |