| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 6 061.00 | 4 624.00 | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 542.00 | 39 457.00 | 65 085.00 | 104 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 977.00 | 46 231.00 | 69 747.00 | 115 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 239.00 | | 165 239.00 | 165 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 216.00 | 46 231.00 | 234 986.00 | 281 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 985.00 | 39 222.00 | | 37 985.00 |
DL TOTAL (I) | 46 370.00 | 47 607.00 | | 46 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422.00 | 11 948.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 45 703.00 | | 24 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 512.00 | 38 204.00 | | 44 512.00 |
EA Autres dettes | 115 048.00 | 71 799.00 | | 115 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 616.00 | 167 653.00 | | 188 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 986.00 | 215 260.00 | | 234 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 616.00 | 163 232.00 | | 188 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 934.00 | | 856 934.00 | 856 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 934.00 | | 856 934.00 | 856 934.00 |
FM Production stockée | | | 6 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 699.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 31 070.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 31 070.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | 20 208.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 20 438.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | 10 632.00 | | -2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 745.00 | 649 881.00 | | 869 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 760.00 | 610 659.00 | | 831 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 985.00 | 39 222.00 | | 37 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 889.00 | | 8 096.00 | 118 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 008.00 | 115 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 008.00 | 115 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 138.00 | | 8 096.00 | 118 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 515.00 | 23 699.00 | 7 984.00 | 30 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 802.00 | 23 699.00 | 7 984.00 | 29 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 247.00 | 101 209.00 | 38.00 | 101 247.00 |
VW T.V.A. | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 616.00 | 188 616.00 | | 188 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 4 456.00 | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | 6 106.00 | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 32 433.00 | 32 078.00 | | 32 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 616.00 | 6 360.00 | | 6 616.00 |
YT Sous‐traitance | 462 974.00 | 170 111.00 | | 462 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 537.00 | 15 801.00 | | 14 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | 2 557.00 | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | 7 013.00 | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 238.00 | 65 884.00 | | 124 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 584.00 | 41 682.00 | | 52 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 220.00 | 230 457.00 | | 521 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |