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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 766.00 | 186 885.00 | 113 881.00 | 300 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 770.00 | 147 309.00 | 80 461.00 | 227 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 954.00 | 341 607.00 | 223 347.00 | 564 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
BN En cours de production de biens | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 360.00 | 18 500.00 | 196 860.00 | 215 360.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 327 861.00 | | 327 861.00 | 327 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 736.00 | 18 500.00 | 648 236.00 | 666 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 690.00 | 360 107.00 | 871 583.00 | 1 231 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 489.00 | 351 271.00 | | 347 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 378.00 | 96 217.00 | | 104 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 498.00 | 16 665.00 | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 519 365.00 | 519 154.00 | | 519 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 437.00 | 113 875.00 | | 127 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 007.00 | 5 000.00 | | 21 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 454.00 | 100 212.00 | | 108 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 462.00 | 104 693.00 | | 85 462.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 648.00 | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 218.00 | 324 429.00 | | 352 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 583.00 | 843 583.00 | | 871 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 891.00 | | 5 487.00 | 477 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 182.00 | 41 651.00 | 4 226.00 | 304 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 161.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 930.00 | 41 490.00 | 4 226.00 | 296 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 745.00 | 2 755.00 | | 15 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 745.00 | 2 755.00 | | 15 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 745.00 | 2 755.00 | | 15 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 195 010.00 | 195 010.00 | | 195 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 352.00 | 41 122.00 | 86 230.00 | 127 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 183.00 | 225 181.00 | 4 002.00 | 229 183.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 211.00 | 244 981.00 | 86 230.00 | 331 211.00 |