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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 623.00 | 9 623.00 | 270 000.00 | 279 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 301.00 | 122 261.00 | 74 039.00 | 196 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 453.00 | 149 197.00 | 346 256.00 | 495 453.00 |
BT Marchandises | 2 010 478.00 | 22 667.00 | 1 987 810.00 | 2 010 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 594.00 | | 330 594.00 | 330 594.00 |
BZ Autres créances | 839 989.00 | | 839 989.00 | 839 989.00 |
CF Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 588.00 | 22 667.00 | 3 249 920.00 | 3 272 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 042.00 | 171 864.00 | 3 596 177.00 | 3 768 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 664.00 | | | 1 063 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 498.00 | | | 1 287 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 558.00 | | | 2 038 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
EA Autres dettes | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 678.00 | | | 2 308 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 177.00 | | | 3 596 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 678.00 | | | 2 308 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 523 164.00 | 53 725.00 | 18 576 890.00 | 18 523 164.00 |
FG Production vendue services | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 527 346.00 | 53 725.00 | 18 581 071.00 | 18 527 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 997 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 143 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 680 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 839.00 | | | 181 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 839.00 | | | -181 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 189.00 | | | -6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 006 985.00 | | | 19 006 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 003 151.00 | | | 19 003 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 410.00 | | 691.00 | 495 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 495 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 213 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 623.00 | | | 279 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 602.00 | | 660.00 | 213 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | 31.00 | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 797.00 | 32 684.00 | 285.00 | 116 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 174.00 | 32 684.00 | 285.00 | 107 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 854.00 | 22 667.00 | 14 854.00 | 14 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 854.00 | 22 667.00 | 14 854.00 | 14 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 854.00 | 22 667.00 | 14 854.00 | 14 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 667.00 | 14 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 558.00 | 2 038 558.00 | | 2 038 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 330 594.00 | | | 330 594.00 |
VB T. V. A. | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
VI Groupe et associés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
VP Divers | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 754.00 | | | 679 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 181.00 | 1 244 035.00 | 2 146.00 | 1 246 181.00 |
VW T.V.A. | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 678.00 | 2 308 678.00 | | 2 308 678.00 |