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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 923.00 | 38 975.00 | 11 948.00 | 50 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 662.00 | 64 472.00 | 134 190.00 | 198 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 446.00 | | 358 446.00 | 358 446.00 |
BZ Autres créances | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CF Disponibilités | 322 720.00 | | 322 720.00 | 322 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 850.00 | | 761 850.00 | 761 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 512.00 | 64 472.00 | 896 040.00 | 960 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 485 210.00 | 466 974.00 | | 485 210.00 |
DH Report à nouveau | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 563.00 | 18 236.00 | | 13 563.00 |
DL TOTAL (I) | 637 811.00 | 624 248.00 | | 637 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 851.00 | 25 477.00 | | 20 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 44 234.00 | | 49 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 543.00 | 372 050.00 | | 186 543.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 229.00 | 441 760.00 | | 258 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 040.00 | 1 066 008.00 | | 896 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 631.00 | | 1 018 631.00 | 1 018 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 631.00 | | 1 018 631.00 | 1 018 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 147.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 262.00 | 1 307 616.00 | | 1 020 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 699.00 | 1 289 380.00 | | 1 006 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 563.00 | 18 236.00 | | 13 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 112.00 | | 8 300.00 | 197 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 198 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 50 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 374.00 | | 8 300.00 | 49 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 815.00 | 9 407.00 | 6 750.00 | 61 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 855.00 | 642.00 | | 24 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 960.00 | 8 765.00 | 6 750.00 | 36 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 358 446.00 | 358 446.00 | | 358 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 622.00 | 434 472.00 | 23 150.00 | 457 622.00 |
VW T.V.A. | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 229.00 | 258 229.00 | | 258 229.00 |