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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 924.00 | 56 839.00 | 3 085.00 | 59 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 625.00 | 53 248.00 | 7 377.00 | 60 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 675.00 | 112 189.00 | 17 486.00 | 129 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 622.00 | 112 189.00 | 38 433.00 | 150 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 262.00 | 9 840.00 | | -6 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | -16 103.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441.00 | 2 122.00 | | 4 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 11 458.00 | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 555.00 | 28 791.00 | | 26 555.00 |
EA Autres dettes | | 2 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 993.00 | 43 024.00 | | 33 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 433.00 | 45 146.00 | | 38 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 993.00 | 43 024.00 | | 33 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
FG Production vendue services | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 656.00 | 159 070.00 | | 161 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 337.00 | 175 172.00 | | 159 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | -16 103.00 | | 2 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 729.00 | | | 128 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 705.00 | | | 121 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 450.00 | 3 739.00 | | 108 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 450.00 | 3 739.00 | | 108 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 448.00 | 8 424.00 | 7 024.00 | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |