| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 711.00 | 153 779.00 | 86 932.00 | 240 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 227.00 | 426 399.00 | 828.00 | 427 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 045.00 | 622 242.00 | 1 007 803.00 | 1 630 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 357.00 | 65 661.00 | 16 695.00 | 82 357.00 |
BZ Autres créances | 50 722.00 | 35 922.00 | 14 799.00 | 50 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 995.00 | | 108 995.00 | 108 995.00 |
CF Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 216.00 | 101 584.00 | 158 632.00 | 260 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 261.00 | 723 826.00 | 1 166 435.00 | 1 890 261.00 |
CU Autres participations | 946 812.00 | 26 770.00 | 920 042.00 | 946 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 232.00 | 348 232.00 | | 348 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
DG Autres réserves | 2 308 481.00 | 2 308 481.00 | | 2 308 481.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 999.00 | -1 794 300.00 | | -1 797 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 087.00 | -3 699.00 | | -37 087.00 |
DL TOTAL (I) | 856 490.00 | 893 577.00 | | 856 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 427.00 | 194 120.00 | | 183 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 067.00 | 32 793.00 | | 107 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 10 334.00 | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 507.00 | 13 368.00 | | 13 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 945.00 | 250 614.00 | | 309 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 435.00 | 1 144 191.00 | | 1 166 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 741.00 | 52 369.00 | | 137 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
FG Production vendue services | 112 727.00 | | 112 727.00 | 112 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 810.00 | 186 962.00 | | 137 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 897.00 | 190 661.00 | | 174 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 087.00 | -3 699.00 | | -37 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 736.00 | 17 168.00 | | 16 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 133.00 | | 74 139.00 | 1 595 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 241.00 | 1 374 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 227.00 | 1 630 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 240 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 232.00 | | 37 465.00 | 206 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 606.00 | | 36 674.00 | 1 373 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 174.00 | 27 886.00 | 2 986.00 | 144 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 879.00 | 27 886.00 | 2 986.00 | 128 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 263 990.00 | | | 4 263 990.00 |
6T Sur comptes clients | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 017.00 | | 1 095.00 | 37 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 847.00 | | 1 095.00 | 555 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 847.00 | | 1 095.00 | 555 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 227.00 | | | 427 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 245.00 | 11 041.00 | 47 991.00 | 183 245.00 |
VI Groupe et associés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 941.00 | 133 714.00 | 427 227.00 | 560 941.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 945.00 | 137 741.00 | 47 991.00 | 309 945.00 |