| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 308.00 | 8 345.00 | 45 963.00 | 54 308.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 077.00 | 275 938.00 | 218 139.00 | 494 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 043.00 | 512 957.00 | 336 087.00 | 849 043.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 376 293.00 | 205 634.00 | 170 659.00 | 376 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 208.00 | 144 815.00 | 898 392.00 | 1 043 208.00 |
BZ Autres créances | 4 476 865.00 | | 4 476 865.00 | 4 476 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 676 943.00 | | 11 676 943.00 | 11 676 943.00 |
CF Disponibilités | 8 887 778.00 | | 8 887 778.00 | 8 887 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438 184.00 | | 1 438 184.00 | 1 438 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 899 271.00 | 350 449.00 | 27 548 821.00 | 27 899 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 748 314.00 | 863 406.00 | 27 884 908.00 | 28 748 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 7 890 490.00 | 6 332 558.00 | | 7 890 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 767 959.00 | 1 557 932.00 | | -5 767 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 851.00 | 8 229 810.00 | | 2 461 851.00 |
DP Provisions pour risques | 49 100.00 | 1 500.00 | | 49 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 365.00 | 480 702.00 | | 407 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 465.00 | 482 202.00 | | 456 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 280.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 349.00 | 3 046 822.00 | | 805 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 674.00 | 1 470 160.00 | | 478 674.00 |
EA Autres dettes | 147 813.00 | 174 142.00 | | 147 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 534 440.00 | 18 152 228.00 | | 18 534 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 966 592.00 | 22 843 633.00 | | 24 966 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 884 908.00 | 31 555 645.00 | | 27 884 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 734.00 | 23 883.00 | 30 617.00 | 6 734.00 |
FG Production vendue services | 1 007 971.00 | 2 355 766.00 | 3 363 737.00 | 1 007 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 705.00 | 2 379 649.00 | 3 394 354.00 | 1 014 705.00 |
FM Production stockée | | | -252 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 549 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 168 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 100.00 | |
GE Autres charges | | | 24 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 327 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 267 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 259 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 364.00 | | | -91 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 583 165.00 | 739 440.00 | | -1 583 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 058.00 | 22 631 082.00 | | 6 076 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 844 017.00 | 21 073 150.00 | | 11 844 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 767 959.00 | 1 557 932.00 | | -5 767 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 772.00 | | 92 372.00 | 1 055 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 096.00 | 71 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 101.00 | 849 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 005.00 | 494 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 387.00 | | 88 694.00 | 550 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 402.00 | | 3 678.00 | 222 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 957.00 | 77 641.00 | 53 641.00 | 488 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 019.00 | | | 237 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 938.00 | 77 641.00 | 53 641.00 | 251 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 202.00 | 49 100.00 | 74 837.00 | 482 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 202.00 | 49 100.00 | 74 837.00 | 482 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 100.00 | 74 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 349.00 | 805 349.00 | | 805 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 674.00 | 478 674.00 | | 478 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 128.00 | 148 128.00 | | 148 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 534 440.00 | 18 534 440.00 | | 18 534 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 208.00 | 1 043 208.00 | | 1 043 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476 865.00 | 4 476 865.00 | | 4 476 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 184.00 | 1 438 184.00 | | 1 438 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 242.00 | 6 958 257.00 | 71 985.00 | 7 030 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 966 592.00 | 19 966 592.00 | | 24 966 592.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |