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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 343.00 | 12 551.00 | 792.00 | 13 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 822.00 | 41 889.00 | 40 933.00 | 82 822.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 661.00 | 55 760.00 | 209 901.00 | 265 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 157 724.00 | | 157 724.00 | 157 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 046.00 | | 258 046.00 | 258 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 707.00 | 55 760.00 | 467 947.00 | 523 707.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 826.00 | 294 494.00 | | 249 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 927.00 | -44 669.00 | | 40 927.00 |
DL TOTAL (I) | 299 137.00 | 258 210.00 | | 299 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 795.00 | 25 082.00 | | 35 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 2 875.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 979.00 | 28 885.00 | | 30 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 032.00 | 50 526.00 | | 71 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 810.00 | 107 367.00 | | 168 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 947.00 | 365 578.00 | | 467 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 760.00 | 91 088.00 | | 141 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 801.00 | | 75 438.00 | 254 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 578.00 | 265 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 578.00 | 96 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 620.00 | | | 168 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 705.00 | | 75 038.00 | 85 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 400.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 799.00 | 10 359.00 | 15 397.00 | 60 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 479.00 | 10 359.00 | 15 397.00 | 59 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 795.00 | 8 746.00 | 27 049.00 | 35 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 621.00 | 99 021.00 | 600.00 | 99 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 810.00 | 141 760.00 | 27 049.00 | 168 810.00 |