| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 027 733.00 | 6 226 560.00 | 1 801 173.00 | 8 027 733.00 |
AN Terrains | 3 424 716.00 | | 3 424 716.00 | 3 424 716.00 |
AP Constructions | 94 399 967.00 | 91 056 997.00 | 3 342 970.00 | 94 399 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 832 881.00 | 356 246 069.00 | 148 586 812.00 | 504 832 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417 772.00 | 11 514 003.00 | 903 769.00 | 12 417 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 582 158.00 | 4 524 151.00 | 34 058 007.00 | 38 582 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 685 227.00 | 469 567 780.00 | 192 117 447.00 | 661 685 227.00 |
BN En cours de production de biens | 6 481 981.00 | 2 959 780.00 | 3 522 201.00 | 6 481 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 542.00 | | 430 542.00 | 430 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 748 895.00 | | 20 748 895.00 | 20 748 895.00 |
BZ Autres créances | 16 006 262.00 | | 16 006 262.00 | 16 006 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798 783.00 | | 1 798 783.00 | 1 798 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 466 463.00 | 2 959 780.00 | 42 506 683.00 | 45 466 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -487.00 | | -487.00 | -487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 151 204.00 | 472 527 560.00 | 234 623 643.00 | 707 151 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 466 045.00 | 83 466 045.00 | | 83 466 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 312 249.00 | 6 312 249.00 | | 6 312 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 474 968.00 | 8 474 968.00 | | 8 474 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 283 641.00 | 1 283 641.00 | | 1 283 641.00 |
DH Report à nouveau | -64 990 309.00 | 88 830.00 | | -64 990 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 320 029.00 | -79 920 491.00 | | 16 320 029.00 |
DK Provisions réglementées | 55 870 448.00 | 52 408 237.00 | | 55 870 448.00 |
DL TOTAL (I) | 106 737 072.00 | 72 113 480.00 | | 106 737 072.00 |
DP Provisions pour risques | 3 673 733.00 | 4 309 521.00 | | 3 673 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 544 691.00 | 83 584 504.00 | | 68 544 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 218 424.00 | 87 894 026.00 | | 72 218 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715 982.00 | 19 234 903.00 | | 19 715 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 525 249.00 | 36 127 074.00 | | 35 525 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 917.00 | 851 752.00 | | 426 917.00 |
EA Autres dettes | | 3 820 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 668 147.00 | 60 034 030.00 | | 55 668 147.00 |
ED (V) | | -481.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 623 643.00 | 220 041 054.00 | | 234 623 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 378 139.00 | | 191 378 139.00 | 191 378 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 378 139.00 | | 191 378 139.00 | 191 378 139.00 |
FM Production stockée | | | -8 926 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 579 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 055 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 337 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 989 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 073 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 177 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 442 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 429 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 952 383.00 | |
GE Autres charges | | | 117 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 281 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 773 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 660 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 031 215.00 | 27 180 124.00 | | 25 031 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 088 273.00 | 27 180 124.00 | | 25 088 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 328 889.00 | 5 411 826.00 | | 10 328 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 322 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 865 001.00 | 108 911 903.00 | | 14 865 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 193 890.00 | 115 646 424.00 | | 25 193 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 616.00 | -88 466 300.00 | | -105 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 306 942.00 | 3 847 670.00 | | 5 306 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928 210.00 | 5 570 225.00 | | 3 928 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 158 495.00 | 235 990 904.00 | | 223 158 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 838 466.00 | 315 911 394.00 | | 206 838 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 320 029.00 | -79 920 491.00 | | 16 320 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 167 422.00 | | 64 980 516.00 | 642 167 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 462 710.00 | 661 685 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 812.00 | 8 027 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 306 898.00 | 653 657 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 822 409.00 | | 361 136.00 | 7 822 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 345 013.00 | | 40 619 380.00 | 634 345 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 471 771.00 | 21 442 998.00 | 4 673 409.00 | 363 471 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709 260.00 | 566 557.00 | 49 257.00 | 5 709 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 762 511.00 | 20 876 441.00 | 4 624 152.00 | 357 762 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 408 237.00 | 7 807 884.00 | 4 345 673.00 | 52 408 237.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 894 026.00 | 9 442 386.00 | 25 117 988.00 | 87 894 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 645 950.00 | 4 996 458.00 | 8 315 987.00 | 92 645 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 145 969.00 | 111 604.00 | 297 792.00 | 3 145 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 791 918.00 | 5 108 062.00 | 8 613 780.00 | 95 791 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 094 181.00 | 22 358 332.00 | 38 077 441.00 | 236 094 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 493 331.00 | 8 766 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 865 001.00 | 14 469 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715 982.00 | 19 715 982.00 | | 19 715 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963 469.00 | 16 963 469.00 | | 16 963 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881 617.00 | 16 881 617.00 | | 16 881 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 917.00 | 426 917.00 | | 426 917.00 |
UX Autres créances clients | 20 748 895.00 | 20 748 895.00 | | 20 748 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
VB T. V. A. | 2 045 903.00 | 2 045 903.00 | | 2 045 903.00 |
VC Groupe et associés | 11 491 435.00 | 11 491 435.00 | | 11 491 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 892 962.00 | | | 13 892 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892 962.00 | | | 13 892 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275 633.00 | 1 275 633.00 | | 1 275 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558 776.00 | 558 776.00 | | 558 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 140.00 | 1 072 140.00 | | 1 072 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 711.00 | 506 711.00 | | 506 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798 783.00 | 1 798 783.00 | | 1 798 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 553 940.00 | 38 553 940.00 | | 38 553 940.00 |
VW T.V.A. | 608 022.00 | 608 022.00 | | 608 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 668 147.00 | 55 668 147.00 | | 55 668 147.00 |