| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 107.00 | 162 640.00 | 12 466.00 | 175 107.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 969.00 | 165 018.00 | 12 951.00 | 177 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
072 Créances – Autres | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
110 Total général Actif | 260 305.00 | 165 018.00 | 95 287.00 | 260 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 634.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 359.00 | | | 207 359.00 |
222 Production stockée | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 456.00 | | | 205 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
252 Charges sociales | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 100.00 | | | 246 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 644.00 | | | -40 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 634.00 | | | -9 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 546.00 | | | 198 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |