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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 5 442.00 | 973.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 058.00 | 25 447.00 | 14 611.00 | 40 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 647.00 | 31 590.00 | 21 058.00 | 52 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BZ Autres créances | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 528.00 | 31 590.00 | 255 939.00 | 287 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
DL TOTAL (I) | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
EA Autres dettes | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 939.00 | | | 255 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 045.00 | | 440 045.00 | 440 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 045.00 | | 440 045.00 | 440 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 338.00 | | | 456 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 926.00 | | | 423 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 298.00 | | 8 350.00 | 48 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 52 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 46 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 123.00 | | 8 350.00 | 42 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 644.00 | 3 945.00 | 4 000.00 | 31 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 943.00 | 3 945.00 | 4 000.00 | 30 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VI Groupe et associés | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 401.00 | 126 927.00 | 5 474.00 | 132 401.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
ST Autres comptes | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |