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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
AN Terrains | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
AP Constructions | 208 301.00 | 166 645.00 | 41 656.00 | 208 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155 100.00 | 3 756 201.00 | 398 898.00 | 4 155 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 868.00 | 370 209.00 | 22 659.00 | 392 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
AX Avances et acomptes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 966.00 | 4 343 496.00 | 590 469.00 | 4 933 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 873.00 | 59 262.00 | 400 611.00 | 459 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 019.00 | 95 415.00 | 1 763 604.00 | 1 859 019.00 |
BZ Autres créances | 223 696.00 | | 223 696.00 | 223 696.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 390.00 | 154 677.00 | 2 506 713.00 | 2 661 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 356.00 | 4 498 173.00 | 3 097 183.00 | 7 595 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 797.00 | -1 177 080.00 | | -1 448 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 379 066.00 | -2 271 716.00 | | -2 379 066.00 |
DK Provisions réglementées | 106 712.00 | 86 755.00 | | 106 712.00 |
DL TOTAL (I) | 601 472.00 | 660 581.00 | | 601 472.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 142.00 | 283 162.00 | | 236 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 142.00 | 283 162.00 | | 244 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 948.00 | 746 708.00 | | 859 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 785.00 | 319 410.00 | | 244 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 473.00 | 1 070 195.00 | | 1 032 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 569.00 | 2 152 208.00 | | 2 251 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 183.00 | 3 095 952.00 | | 3 097 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859 948.00 | | | 859 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 734.00 | 1 482 425.00 | 1 568 159.00 | 85 734.00 |
FG Production vendue services | 959 874.00 | 540 730.00 | 1 500 604.00 | 959 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 608.00 | 2 023 156.00 | 3 068 763.00 | 1 045 608.00 |
FM Production stockée | | | -7 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 13 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 486 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 836.00 | 10 245.00 | | 3 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | 10 245.00 | | 3 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 792.00 | 40 364.00 | | 23 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 792.00 | 40 364.00 | | 23 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 956.00 | -30 119.00 | | -19 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 408.00 | -87 424.00 | | -127 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 378.00 | 2 856 573.00 | | 3 171 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 443.00 | 5 128 289.00 | | 5 550 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 379 066.00 | -2 271 717.00 | | -2 379 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 337.00 | | 136 894.00 | 4 797 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 4 933 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 4 860 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724 346.00 | | 136 894.00 | 4 724 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136 258.00 | 207 238.00 | | 4 136 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085 818.00 | 207 238.00 | | 4 085 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 756.00 | 19 956.00 | | 86 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 162.00 | 14 102.00 | 53 122.00 | 283 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 765.00 | 6 497.00 | | 52 765.00 |
6T Sur comptes clients | 84 361.00 | 11 054.00 | | 84 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 126.00 | 17 551.00 | | 137 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 044.00 | 51 609.00 | 53 122.00 | 507 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 785.00 | 244 785.00 | | 244 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 267.00 | 567 267.00 | | 567 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 632.00 | 278 632.00 | | 278 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 019.00 | 1 859 019.00 | | 1 859 019.00 |
VB T. V. A. | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
VC Groupe et associés | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VI Groupe et associés | 859 948.00 | 859 948.00 | | 859 948.00 |
VP Divers | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 860.00 | 2 163 860.00 | | 2 163 860.00 |
VW T.V.A. | 165 698.00 | 165 698.00 | | 165 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 569.00 | 2 251 569.00 | | 2 251 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |