| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 750 084.00 | 1 773 699.00 | 976 385.00 | 2 750 084.00 |
AP Constructions | 16 473 746.00 | 14 428 989.00 | 2 044 757.00 | 16 473 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 575 358.00 | 93 926 445.00 | 38 648 913.00 | 132 575 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 036.00 | 805 826.00 | 71 210.00 | 877 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 178 513.00 | | 4 178 513.00 | 4 178 513.00 |
AX Avances et acomptes | 2 511 331.00 | | 2 511 331.00 | 2 511 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 380 542.00 | 110 934 958.00 | 48 445 584.00 | 159 380 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434 730.00 | 957 904.00 | 6 476 826.00 | 7 434 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 526 967.00 | | 1 526 967.00 | 1 526 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 985 616.00 | 4 153 952.00 | 8 831 664.00 | 12 985 616.00 |
BZ Autres créances | 4 143 263.00 | | 4 143 263.00 | 4 143 263.00 |
CF Disponibilités | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941 863.00 | | 2 941 863.00 | 2 941 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 050 346.00 | 5 111 856.00 | 23 938 490.00 | 29 050 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 430 892.00 | 116 046 814.00 | 72 384 078.00 | 188 430 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 159 195.00 | 42 159 195.00 | | 42 159 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 308 298.00 | 308 298.00 | | 308 298.00 |
DG Autres réserves | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
DH Report à nouveau | -23 652 434.00 | | | -23 652 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 981 418.00 | -23 652 434.00 | | -26 981 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 539.00 | 15 810.00 | | 412 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241 291.00 | 1 184 119.00 | | 1 241 291.00 |
DL TOTAL (I) | -5 690 167.00 | 20 837 350.00 | | -5 690 167.00 |
DP Provisions pour risques | 1 498 380.00 | 1 310 633.00 | | 1 498 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 321 220.00 | 8 378 089.00 | | 8 321 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 819 600.00 | 9 688 722.00 | | 9 819 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094 489.00 | 18 050 450.00 | | 11 094 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409 262.00 | 5 403 113.00 | | 5 409 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 480.00 | 153 052.00 | | 258 480.00 |
EA Autres dettes | 51 492 283.00 | 12 249 282.00 | | 51 492 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 254 514.00 | 35 855 898.00 | | 68 254 514.00 |
ED (V) | 131.00 | | | 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 384 078.00 | 66 381 970.00 | | 72 384 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 198.00 | 50 343 127.00 | 51 339 325.00 | 996 198.00 |
FG Production vendue services | 45 589.00 | 45 400.00 | 90 989.00 | 45 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 787.00 | 50 388 527.00 | 51 430 314.00 | 1 041 787.00 |
FM Production stockée | | | -214 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 001 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 252 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 793 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 656 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 682 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 578 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 576 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 379 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098 542.00 | 86 125.00 | | 2 098 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 979.00 | 71 404.00 | | 161 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478 995.00 | 1 489 670.00 | | 1 478 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 516.00 | 1 647 199.00 | | 3 739 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 328.00 | 190 412.00 | | 11 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 395.00 | 119 828.00 | | 92 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501 166.00 | 1 014 503.00 | | 1 501 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 889.00 | 1 324 742.00 | | 1 604 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134 627.00 | 322 457.00 | | 2 134 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 735.00 | -318 748.00 | | -263 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 744 275.00 | 60 861 710.00 | | 58 744 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 725 693.00 | 84 514 145.00 | | 85 725 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 981 418.00 | -23 652 434.00 | | -26 981 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 827 421.00 | | 49 301 634.00 | 149 827 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 911 302.00 | 10 837 211.00 | 159 380 542.00 | 28 911 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 911 302.00 | 10 837 211.00 | 159 366 068.00 | 28 911 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 812 947.00 | | 49 301 634.00 | 149 812 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 109 190.00 | 7 003 367.00 | 5 177 598.00 | 109 109 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 109 190.00 | 7 003 367.00 | 5 177 598.00 | 109 109 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184 119.00 | 445 416.00 | 388 244.00 | 1 184 119.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 688 722.00 | 639 180.00 | 508 302.00 | 9 688 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 551 303.00 | | 1 055 750.00 | 1 551 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 239 720.00 | 1 115 904.00 | 1 397 720.00 | 1 239 720.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904 544.00 | 2 276 134.00 | 26 726.00 | 1 904 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 695 566.00 | 3 392 038.00 | 2 480 196.00 | 4 695 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 568 407.00 | 4 476 635.00 | 3 376 743.00 | 15 568 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 031 219.00 | 1 896 046.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 416.00 | 1 478 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094 489.00 | 11 094 205.00 | 284.00 | 11 094 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498 140.00 | 2 498 140.00 | | 2 498 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657 820.00 | 2 657 820.00 | | 2 657 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 480.00 | 248 970.00 | 9 510.00 | 258 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UX Autres créances clients | 12 985 616.00 | 8 864 808.00 | 4 120 808.00 | 12 985 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
VB T. V. A. | 85 917.00 | 54 114.00 | 31 803.00 | 85 917.00 |
VI Groupe et associés | 51 492 283.00 | 51 492 283.00 | | 51 492 283.00 |
VP Divers | 3 988 057.00 | 2 094 567.00 | 1 893 489.00 | 3 988 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 302.00 | 253 302.00 | | 253 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941 863.00 | 320 571.00 | 2 621 292.00 | 2 941 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 085 217.00 | 11 417 824.00 | 8 667 392.00 | 20 085 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 254 514.00 | 68 244 720.00 | 9 794.00 | 68 254 514.00 |