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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
AP Constructions | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 017.00 | 93 720.00 | 16 297.00 | 110 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 254.00 | 9 412.00 | 106 842.00 | 116 254.00 |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 162.00 | 9 412.00 | 116 750.00 | 126 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 180.00 | 103 132.00 | 133 047.00 | 236 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 563.00 | | | -44 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | -27 242.00 | | | -27 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
EA Autres dettes | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 290.00 | | | 160 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 302.00 | | 221 302.00 | 221 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 302.00 | | 221 302.00 | 221 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 18 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 206.00 | | | -14 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 197.00 | | | 229 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 377.00 | 1 342.00 | | 92 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 750.00 | 1 342.00 | | 71 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 004.00 | 124 752.00 | 16 252.00 | 141 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 647.00 | 1 059.00 | 37 030.00 | 143 647.00 |