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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 125.00 | 239 804.00 | 27 321.00 | 267 125.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 460 725.00 | 140 354.00 | 320 370.00 | 460 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 090.00 | 482 289.00 | 141 801.00 | 624 090.00 |
AX Avances et acomptes | 133 153.00 | | 133 153.00 | 133 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 215 547.00 | | 2 215 547.00 | 2 215 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 586.00 | 862 447.00 | 3 027 140.00 | 3 889 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BN En cours de production de biens | 25 574 952.00 | 15 690.00 | 25 559 262.00 | 25 574 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 879 110.00 | 25 474.00 | 2 853 636.00 | 2 879 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 131.00 | | 3 404 131.00 | 3 404 131.00 |
BZ Autres créances | 736 409.00 | | 736 409.00 | 736 409.00 |
CF Disponibilités | 23 038 156.00 | | 23 038 156.00 | 23 038 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 735 070.00 | 41 164.00 | 55 693 907.00 | 55 735 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 624 657.00 | 903 611.00 | 58 721 046.00 | 59 624 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 269 313.00 | | | 2 269 313.00 |
CU Autres participations | 100 879.00 | | 100 879.00 | 100 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 29 912 459.00 | 29 912 459.00 | | 29 912 459.00 |
DH Report à nouveau | 4 836 799.00 | 3 001 501.00 | | 4 836 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 907.00 | 1 835 298.00 | | 1 692 907.00 |
DL TOTAL (I) | 40 182 255.00 | 38 489 348.00 | | 40 182 255.00 |
DP Provisions pour risques | 447 000.00 | 147 000.00 | | 447 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 989.00 | 81 065.00 | | 105 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 989.00 | 228 065.00 | | 552 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 430.00 | 133 795.00 | | 218 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694 951.00 | 7 682 610.00 | | 7 694 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 448.00 | 714 554.00 | | 1 461 448.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 060 973.00 | 2 961 215.00 | | 7 060 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 985 803.00 | 13 042 894.00 | | 17 985 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 721 046.00 | 51 760 307.00 | | 58 721 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 767 373.00 | 12 909 099.00 | | 17 767 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 683 982.00 | | 16 683 982.00 | 16 683 982.00 |
FG Production vendue services | 1 157 134.00 | | 1 157 134.00 | 1 157 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 841 116.00 | | 17 841 116.00 | 17 841 116.00 |
FM Production stockée | | | -3 311 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 690 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 519 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 103 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 341.00 | 186 646.00 | | 138 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 722.00 | 7 284.00 | | 14 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 722.00 | 7 284.00 | | 14 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 510.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 510.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 533.00 | 6 775.00 | | 14 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 538.00 | 718 268.00 | | 446 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 245 456.00 | 21 800 710.00 | | 15 245 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552 550.00 | 19 965 412.00 | | 13 552 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 907.00 | 1 835 298.00 | | 1 692 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 383.00 | | 180 978.00 | 3 957 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 645.00 | 2 370 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 775.00 | 3 889 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 613.00 | 301 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 517.00 | 1 217 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 038.00 | | | 393 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 507.00 | | 180 978.00 | 1 153 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 838.00 | | | 2 410 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 196.00 | 78 191.00 | 207 940.00 | 992 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 584.00 | 19 832.00 | 91 613.00 | 311 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 612.00 | 58 359.00 | 116 328.00 | 680 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 065.00 | 324 924.00 | | 228 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 692.00 | 4 479.00 | 13 007.00 | 49 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 692.00 | 4 479.00 | 13 007.00 | 49 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 757.00 | 329 403.00 | 13 007.00 | 277 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 403.00 | 13 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694 951.00 | 7 694 951.00 | | 7 694 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 118.00 | 291 118.00 | | 291 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 767.00 | 212 767.00 | | 212 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 060 973.00 | 7 060 973.00 | | 7 060 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 215 547.00 | 2 215 547.00 | | 2 215 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 131.00 | 3 404 131.00 | | 3 404 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 459 027.00 | 459 027.00 | | 459 027.00 |
VC Groupe et associés | 236 091.00 | 236 091.00 | | 236 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VP Divers | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507 648.00 | 6 507 648.00 | | 6 507 648.00 |
VW T.V.A. | 926 753.00 | 926 753.00 | | 926 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 767 373.00 | 17 767 373.00 | | 17 767 373.00 |