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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 419.00 | 88 320.00 | 102 098.00 | 190 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 951.00 | 208 576.00 | 46 375.00 | 254 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 370.00 | 296 897.00 | 148 473.00 | 445 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 420.00 | 2 461.00 | 188 959.00 | 191 420.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CF Disponibilités | 231 665.00 | | 231 665.00 | 231 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 295.00 | 2 461.00 | 456 834.00 | 459 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 664.00 | 299 358.00 | 605 307.00 | 904 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 051.00 | 183 845.00 | | 227 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 277.00 | 63 205.00 | | 90 277.00 |
DL TOTAL (I) | 372 327.00 | 302 051.00 | | 372 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 345.00 | 66 295.00 | | 42 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 438.00 | 2 793.00 | | 14 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 927.00 | 36 827.00 | | 43 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 199.00 | 95 010.00 | | 128 199.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 7 107.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 979.00 | 210 531.00 | | 232 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 307.00 | 512 581.00 | | 605 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 481.00 | 165 754.00 | | 208 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 801.00 | | 111 935.00 | 383 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 366.00 | 445 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 366.00 | 445 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 801.00 | | 111 935.00 | 383 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 855.00 | 32 685.00 | 9 644.00 | 273 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 855.00 | 32 685.00 | 9 644.00 | 273 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 188 495.00 | 188 495.00 | | 188 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 305.00 | 20 307.00 | 21 998.00 | 42 305.00 |
VI Groupe et associés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 615.00 | 220 615.00 | | 220 615.00 |
VW T.V.A. | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 479.00 | 208 481.00 | 21 998.00 | 230 479.00 |