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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 169.00 | 8 581.00 | 588.00 | 9 169.00 |
AP Constructions | 1 553 417.00 | 784 348.00 | 769 069.00 | 1 553 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 756.00 | 575 498.00 | 275 257.00 | 850 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 087.00 | 49 676.00 | 4 410.00 | 54 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 428.00 | 1 418 104.00 | 1 049 325.00 | 2 467 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BT Marchandises | 1 497.00 | 804.00 | 693.00 | 1 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
BZ Autres créances | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CF Disponibilités | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 208.00 | 804.00 | 196 404.00 | 197 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 636.00 | 1 418 908.00 | 1 245 729.00 | 2 664 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 210 595.00 | 333 236.00 | | 210 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 257.00 | 210 359.00 | | 345 257.00 |
DL TOTAL (I) | 564 267.00 | 552 010.00 | | 564 267.00 |
DP Provisions pour risques | 3 635.00 | 2 359.00 | | 3 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 635.00 | 2 359.00 | | 3 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 975.00 | 850 559.00 | | 62 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 480.00 | 149 761.00 | | 240 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 812.00 | 182 731.00 | | 204 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 724.00 | 122 170.00 | | 121 724.00 |
EA Autres dettes | 47 831.00 | 612.00 | | 47 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 827.00 | 1 305 838.00 | | 677 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 729.00 | 1 860 207.00 | | 1 245 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
FD Production vendue biens | 3 493 406.00 | | 3 493 406.00 | 3 493 406.00 |
FG Production vendue services | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 518.00 | | 3 615 518.00 | 3 615 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 708 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 834.00 | 41 934.00 | | 14 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834.00 | 66 752.00 | | 14 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 7 500.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 543.00 | 3 149.00 | | 13 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547.00 | 10 649.00 | | 13 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 56 103.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 524.00 | 79 563.00 | | 122 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 238.00 | 3 461 517.00 | | 3 745 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 981.00 | 3 251 157.00 | | 3 399 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 257.00 | 210 359.00 | | 345 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 305.00 | | 192 852.00 | 2 330 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 729.00 | 2 467 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 729.00 | 2 458 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 136.00 | | 192 852.00 | 2 321 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 708.00 | 161 471.00 | 9 076.00 | 1 265 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 641.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 768.00 | 160 830.00 | 9 076.00 | 1 257 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 359.00 | 1 276.00 | | 2 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 405.00 | 804.00 | 2 405.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | 804.00 | 2 405.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 764.00 | 2 080.00 | 2 405.00 | 4 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 480.00 | 240 480.00 | | 240 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 472.00 | 131 472.00 | | 131 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 827.00 | 677 827.00 | | 677 827.00 |