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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 441 575.00 | 316 174.00 | 125 401.00 | 441 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 654.00 | 2 386 644.00 | 1 198 010.00 | 3 584 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 300.00 | 2 716 889.00 | 1 323 411.00 | 4 040 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 338.00 | | 796 338.00 | 796 338.00 |
BZ Autres créances | 371 843.00 | | 371 843.00 | 371 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 050.00 | | 1 182 050.00 | 1 182 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 350.00 | 2 716 889.00 | 2 505 461.00 | 5 222 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
DL TOTAL (I) | 217 680.00 | | | 217 680.00 |
DP Provisions pour risques | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 299.00 | | | 831 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 295.00 | | | 1 235 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 381.00 | | | 2 217 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 461.00 | | | 2 505 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 381.00 | | | 2 217 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 494.00 | | 201 494.00 | 201 494.00 |
FD Production vendue biens | 2 427 120.00 | | 2 427 120.00 | 2 427 120.00 |
FG Production vendue services | 590 778.00 | | 590 778.00 | 590 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 392.00 | | 3 219 392.00 | 3 219 392.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 394.00 | | | 3 219 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 641.00 | | | 3 043 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 311.00 | | 143 978.00 | 3 968 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 989.00 | | 4 040 300.00 | 71 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 989.00 | | 4 040 300.00 | 71 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 311.00 | | 143 978.00 | 3 968 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 287.00 | 146 602.00 | | 2 570 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 287.00 | 146 602.00 | | 2 570 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 295.00 | 1 235 295.00 | | 1 235 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 796 338.00 | 796 338.00 | | 796 338.00 |
VB T. V. A. | 283 579.00 | 283 579.00 | | 283 579.00 |
VC Groupe et associés | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
VI Groupe et associés | 831 299.00 | 831 299.00 | | 831 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 050.00 | 1 182 050.00 | | 1 182 050.00 |
VW T.V.A. | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 381.00 | 2 217 381.00 | | 2 217 381.00 |