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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 653.00 | 72 913.00 | 10 740.00 | 83 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 748.00 | 72 913.00 | 126 834.00 | 199 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 471.00 | | 141 471.00 | 141 471.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 630 602.00 | | 630 602.00 | 630 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 961.00 | | 806 961.00 | 806 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 709.00 | 72 913.00 | 933 796.00 | 1 006 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 147 418.00 | 121 967.00 | | 147 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 129.00 | 125 451.00 | | 107 129.00 |
DL TOTAL (I) | 387 415.00 | 380 286.00 | | 387 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 153.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 665.00 | 287 381.00 | | 227 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 22 746.00 | | 43 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 413.00 | 77 901.00 | | 129 413.00 |
EA Autres dettes | 145 467.00 | 403 300.00 | | 145 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 381.00 | 791 480.00 | | 546 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 796.00 | 1 171 766.00 | | 933 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 381.00 | 791 480.00 | | 546 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 153.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 665.00 | | | 227 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 750.00 | | 1 078 750.00 | 1 078 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 750.00 | | 1 078 750.00 | 1 078 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 74 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | 9 284.00 | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 9 284.00 | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | 9 177.00 | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 779.00 | 41 904.00 | | 34 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 114.00 | 1 168 080.00 | | 1 129 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 985.00 | 1 042 629.00 | | 1 021 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 129.00 | 125 451.00 | | 107 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 739.00 | | 9.00 | 199 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 672.00 | | 9.00 | 13 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 296.00 | 6 617.00 | | 66 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 296.00 | 6 617.00 | | 66 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 467.00 | 145 467.00 | | 145 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
UX Autres créances clients | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 040.00 | 176 359.00 | 13 681.00 | 190 040.00 |
VW T.V.A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 381.00 | 546 381.00 | | 546 381.00 |