| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 501.00 | 22 666.00 | 1 836.00 | 24 501.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 004.00 | | 305 004.00 | 305 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 540.00 | 22 666.00 | 952 874.00 | 975 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 037.00 | 22 666.00 | 959 371.00 | 982 037.00 |
CU Autres participations | 646 034.00 | | 646 034.00 | 646 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 400.00 | 614 400.00 | | 614 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DG Autres réserves | 111 444.00 | 222 885.00 | | 111 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 810.00 | 8 560.00 | | 127 810.00 |
DL TOTAL (I) | 947 612.00 | 939 802.00 | | 947 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239.00 | 5.00 | | 9 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 1 410.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 3 860.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 759.00 | 5 275.00 | | 11 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 371.00 | 945 077.00 | | 959 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 759.00 | 5 275.00 | | 11 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 493.00 | 15 796.00 | | 135 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683.00 | 7 237.00 | | 7 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 810.00 | 8 560.00 | | 127 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 247.00 | | 33 293.00 | 942 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 745.00 | | 33 293.00 | 917 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 094.00 | 572.00 | | 22 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 094.00 | 572.00 | | 22 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 305 004.00 | | 305 004.00 | 305 004.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 686.00 | 682.00 | 305 004.00 | 305 686.00 |