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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 961.00 | 295 961.00 | | 295 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 010.00 | 303 035.00 | 975.00 | 304 010.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 839 201.00 | 38 812.00 | 4 800 389.00 | 4 839 201.00 |
CF Disponibilités | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 476.00 | 38 812.00 | 4 986 664.00 | 5 025 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 486.00 | 341 847.00 | 4 987 639.00 | 5 329 486.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 261 825.00 | | | 3 261 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 183.00 | | | 326 183.00 |
DG Autres réserves | 1 082 329.00 | | | 1 082 329.00 |
DH Report à nouveau | -26 600.00 | | | -26 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 022.00 | | | 4 684 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 548.00 | | | 144 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 617.00 | | | 303 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 639.00 | | | 4 987 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 952.00 | | | 385 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 667.00 | | | 345 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 010.00 | | | 304 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 935.00 | | | 296 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 877.00 | 38 812.00 | 61 877.00 | 61 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 838.00 | 38 812.00 | 61 877.00 | 357 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 838.00 | 38 812.00 | 61 877.00 | 357 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 812.00 | 61 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 962.00 | 134 962.00 | | 134 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 961.00 | | 295 961.00 | 295 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VI Groupe et associés | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 721.00 | 8 845.00 | 296 875.00 | 305 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 617.00 | 303 617.00 | | 303 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305.00 | | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 956.00 | | | 78 956.00 |