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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 066.00 | 1 793 767.00 | 358 299.00 | 2 152 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 066.00 | 1 793 767.00 | 358 299.00 | 2 152 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 960.00 | 1 731.00 | 3 509 230.00 | 3 510 960.00 |
BZ Autres créances | 682 612.00 | | 682 612.00 | 682 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 213 410.00 | 1 731.00 | 4 211 680.00 | 4 213 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 476.00 | 1 795 498.00 | 4 569 978.00 | 6 365 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 769 796.00 | 665 905.00 | | 769 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 080.00 | 603 891.00 | | 1 480 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 739.00 | 1 311 659.00 | | 2 291 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 202.00 | 82 111.00 | | 64 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 202.00 | 82 111.00 | | 64 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 319.00 | 234 856.00 | | 996 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 580.00 | 388 302.00 | | 685 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 086.00 | 84 941.00 | | 409 086.00 |
EA Autres dettes | | 80 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 053.00 | 119 534.00 | | 123 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 038.00 | 908 395.00 | | 2 214 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 978.00 | 2 302 165.00 | | 4 569 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 275 662.00 | | 5 275 662.00 | 5 275 662.00 |
FG Production vendue services | 488 769.00 | | 488 769.00 | 488 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 431.00 | | 5 764 431.00 | 5 764 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 237.00 | 234 847.00 | | 536 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 491.00 | 3 326 286.00 | | 5 908 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 410.00 | 2 722 395.00 | | 4 428 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 080.00 | 603 891.00 | | 1 480 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 066.00 | | | 2 152 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 152 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 066.00 | | | 2 152 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 283.00 | 195 484.00 | | 1 598 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 283.00 | 195 484.00 | | 1 598 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 111.00 | 126 149.00 | 144 059.00 | 82 111.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 111.00 | 127 880.00 | 144 059.00 | 82 111.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 880.00 | 144 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 580.00 | 685 580.00 | | 685 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 960.00 | 3 510 960.00 | | 3 510 960.00 |
VB T. V. A. | 335 874.00 | 335 874.00 | | 335 874.00 |
VC Groupe et associés | 222 267.00 | 222 267.00 | | 222 267.00 |
VI Groupe et associés | 996 319.00 | 996 319.00 | | 996 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 572.00 | 4 193 572.00 | | 4 193 572.00 |
VW T.V.A. | 393 076.00 | 393 076.00 | | 393 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 038.00 | 2 214 038.00 | | 2 214 038.00 |