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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AP Constructions | 411 689.00 | 411 689.00 | | 411 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001 408.00 | 4 447 850.00 | 553 558.00 | 5 001 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 488.00 | 4 863 929.00 | 553 558.00 | 5 417 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 779 398.00 | | 7 779 398.00 | 7 779 398.00 |
BZ Autres créances | 1 721 857.00 | | 1 721 857.00 | 1 721 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 555 406.00 | | 9 555 406.00 | 9 555 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 893.00 | 4 863 929.00 | 10 108 964.00 | 14 972 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 42 618.00 | 42 145.00 | | 42 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 588.00 | 695 473.00 | | 38 588.00 |
DL TOTAL (I) | 123 143.00 | 779 554.00 | | 123 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 274.00 | | | 2 316 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 380.00 | 2 236 837.00 | | 5 433 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 712.00 | 263 368.00 | | 590 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 273 206.00 | 1 448 158.00 | | 1 273 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 249.00 | 248 174.00 | | 372 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 985 821.00 | 4 236 137.00 | | 9 985 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 964.00 | 5 015 691.00 | | 10 108 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 880 118.00 | | 8 880 118.00 | 8 880 118.00 |
FG Production vendue services | 6 722 622.00 | | 6 722 622.00 | 6 722 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 602 740.00 | | 15 602 740.00 | 15 602 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 683 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 868 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 642 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 683 844.00 | 10 888 633.00 | | 15 683 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 645 256.00 | 10 193 160.00 | | 15 645 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 588.00 | 695 473.00 | | 38 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 488.00 | | | 5 417 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 417 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 413 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413 097.00 | | | 5 413 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 157.00 | 567 772.00 | | 4 296 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 767.00 | 567 772.00 | | 4 291 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 380.00 | 5 433 380.00 | | 5 433 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 206.00 | 1 273 206.00 | | 1 273 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 249.00 | 372 249.00 | | 372 249.00 |
UX Autres créances clients | 7 779 398.00 | 7 779 398.00 | | 7 779 398.00 |
VB T. V. A. | 1 361 641.00 | 1 361 641.00 | | 1 361 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 274.00 | 2 316 274.00 | | 2 316 274.00 |
VP Divers | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 743.00 | 300 743.00 | | 300 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 501 256.00 | 9 501 256.00 | | 9 501 256.00 |
VW T.V.A. | 590 712.00 | 590 712.00 | | 590 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 985 821.00 | 9 985 821.00 | | 9 985 821.00 |