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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 152.00 | 68 257.00 | 2 895.00 | 71 152.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 666.00 | 88 686.00 | 10 981.00 | 99 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 441.00 | 156 943.00 | 298 498.00 | 455 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 130.00 | | 509 130.00 | 509 130.00 |
BZ Autres créances | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CF Disponibilités | 473 820.00 | | 473 820.00 | 473 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 192.00 | | 1 097 192.00 | 1 097 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 633.00 | 156 943.00 | 1 395 690.00 | 1 552 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 265.00 | 52 116.00 | | 37 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337.00 | 5 149.00 | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 153 602.00 | 145 265.00 | | 153 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 521.00 | 12 365.00 | | 178 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 48 388.00 | | 79 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 360.00 | 144 322.00 | | 161 360.00 |
EA Autres dettes | 724 388.00 | 522 650.00 | | 724 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 087.00 | 827 725.00 | | 1 242 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 690.00 | 972 990.00 | | 1 395 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 426.00 | 825 553.00 | | 1 068 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 148.00 | | 18 293.00 | 437 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 652.00 | | 3 500.00 | 332 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 874.00 | | 14 793.00 | 84 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 198.00 | 26 745.00 | | 130 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 971.00 | 15 286.00 | | 52 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 227.00 | 11 459.00 | | 77 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 388.00 | 724 388.00 | | 724 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
UX Autres créances clients | 509 130.00 | 509 130.00 | | 509 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 959.00 | 3 298.00 | 173 661.00 | 176 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 460.00 | 577 838.00 | 19 622.00 | 597 460.00 |
VW T.V.A. | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 074.00 | 1 060 413.00 | 173 661.00 | 1 234 074.00 |