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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 028.00 | 663 764.00 | 139 263.00 | 803 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 698.00 | 246 676.00 | 191 021.00 | 437 698.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 898.00 | 913 313.00 | 373 585.00 | 1 286 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
BT Marchandises | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 152.00 | | 906 152.00 | 906 152.00 |
BZ Autres créances | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
CF Disponibilités | 153 314.00 | | 153 314.00 | 153 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 701.00 | | 1 291 701.00 | 1 291 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 599.00 | 913 313.00 | 1 665 286.00 | 2 578 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 409.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
DG Autres réserves | 385 979.00 | 343 232.00 | | 385 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 408.00 | 44 338.00 | | 15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 516 093.00 | 500 684.00 | | 516 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 769.00 | 477 575.00 | | 491 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 405.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 9 428.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 176.00 | 395 936.00 | | 304 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 420.00 | 297 259.00 | | 334 420.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 4 147.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 193.00 | 1 189 750.00 | | 1 149 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 286.00 | 1 690 434.00 | | 1 665 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 663.00 | 864 268.00 | | 845 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 970.00 | | 119 929.00 | 1 189 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 43 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 286 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 097.00 | | 116 629.00 | 1 124 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | 3 300.00 | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 729.00 | 104 584.00 | | 808 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 856.00 | 104 584.00 | | 805 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 176.00 | 304 176.00 | | 304 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 149.00 | 162 149.00 | | 162 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
UX Autres créances clients | 906 152.00 | 906 152.00 | | 906 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VC Groupe et associés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 268.00 | 99 737.00 | 299 690.00 | 403 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 947.00 | | | 180 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 483.00 | 1 074 483.00 | | 1 074 483.00 |
VW T.V.A. | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 851.00 | 832 320.00 | 299 690.00 | 1 135 851.00 |