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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 517.00 | 429 164.00 | 399 353.00 | 828 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 573.00 | 28 258.00 | 12 315.00 | 40 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 133.00 | 465 249.00 | 747 884.00 | 1 213 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
BZ Autres créances | 364 790.00 | | 364 790.00 | 364 790.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 220.00 | | 533 220.00 | 533 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 354.00 | 465 249.00 | 1 281 104.00 | 1 746 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 672.00 | | 320 672.00 | 320 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 029.00 | 452 532.00 | | 455 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 606.00 | 2 497.00 | | -3 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 496.00 | 64 896.00 | | 57 496.00 |
DL TOTAL (I) | 519 920.00 | 530 926.00 | | 519 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 085.00 | 594 647.00 | | 493 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 794.00 | 55 051.00 | | 64 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | 34 130.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 032.00 | 63 346.00 | | 36 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 271.00 | 81 878.00 | | 116 271.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 184.00 | 830 313.00 | | 761 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 104.00 | 1 361 240.00 | | 1 281 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 961.00 | 368 284.00 | | 325 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 600.00 | 40 792.00 | | 19 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 481.00 | 400.00 | | 1 556 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 748.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591.00 | 22 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 157.00 | 869 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 249.00 | | | 1 212 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 673.00 | 400.00 | | 320 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 688.00 | 61 309.00 | 343 748.00 | 747 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | | 591.00 | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 271.00 | 61 309.00 | 343 157.00 | 739 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VC Groupe et associés | 305 934.00 | 305 934.00 | | 305 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 085.00 | 108 863.00 | 339 978.00 | 493 085.00 |
VI Groupe et associés | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 890.00 | 437 490.00 | 400.00 | 437 890.00 |
VW T.V.A. | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 184.00 | 325 962.00 | 339 978.00 | 710 184.00 |