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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 7 336.00 | 233.00 | 7 569.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 923.00 | 193 974.00 | 135 949.00 | 329 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 196.00 | 937 185.00 | 278 010.00 | 1 215 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 984.00 | 1 143 296.00 | 488 688.00 | 1 631 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
BZ Autres créances | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
CF Disponibilités | 504 890.00 | | 504 890.00 | 504 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 745.00 | | 722 745.00 | 722 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 730.00 | 1 143 296.00 | 1 211 434.00 | 2 354 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DG Autres réserves | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
DL TOTAL (I) | 541 232.00 | | | 541 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 970.00 | | | 189 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 953.00 | | | 240 953.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 943.00 | | | 667 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 434.00 | | | 1 211 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 272.00 | | | 504 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 789 574.00 | | 3 789 574.00 | 3 789 574.00 |
FG Production vendue services | 232 264.00 | | 232 264.00 | 232 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 839.00 | | 4 021 839.00 | 4 021 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 194 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 703.00 | | | -12 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 726.00 | | | 4 140 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 146.00 | | | 3 902 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 624.00 | | | 1 463 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 145.00 | 116 880.00 | 1 729.00 | 1 028 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 967.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 775.00 | 115 913.00 | 1 729.00 | 1 021 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 543.00 | 716.00 | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 971.00 | 189 971.00 | | 189 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 953.00 | 240 953.00 | | 240 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 681.00 | 72 010.00 | 163 671.00 | 235 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 589.00 | 197 589.00 | | 197 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 943.00 | 504 273.00 | 163 671.00 | 667 943.00 |