| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 17 106.00 | 27 894.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 919 544.00 | 443 049.00 | 476 495.00 | 919 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 360.00 | 321 551.00 | 322 809.00 | 644 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 165.00 | 45 890.00 | 14 275.00 | 60 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 146.00 | 827 596.00 | 841 550.00 | 1 669 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | 1 563.00 | 1 552.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
BZ Autres créances | 554 233.00 | | 554 233.00 | 554 233.00 |
CF Disponibilités | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 278.00 | 1 563.00 | 655 715.00 | 657 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 423.00 | 829 159.00 | 1 497 264.00 | 2 326 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 221.00 | 171 409.00 | | 318 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 557.00 | 146 811.00 | | 294 557.00 |
DL TOTAL (I) | 621 578.00 | 327 021.00 | | 621 578.00 |
DP Provisions pour risques | 6 819.00 | 2 798.00 | | 6 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 819.00 | 2 798.00 | | 6 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 413.00 | 417 758.00 | | 335 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 874.00 | 129 063.00 | | 153 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 096.00 | 227 089.00 | | 252 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
EA Autres dettes | 44 576.00 | 9 428.00 | | 44 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 867.00 | 783 338.00 | | 868 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 264.00 | 1 113 157.00 | | 1 497 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
FD Production vendue biens | 3 065 283.00 | | 3 065 283.00 | 3 065 283.00 |
FG Production vendue services | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 471.00 | | 3 151 471.00 | 3 151 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 584 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 720.00 | 527.00 | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | 527.00 | | 6 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 488.00 | 138.00 | | 8 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | 140.00 | | 8 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | 387.00 | | -1 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 954.00 | 47 915.00 | | 77 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 203.00 | 74 688.00 | | 116 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 499.00 | 2 880 319.00 | | 3 219 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 941.00 | 2 733 508.00 | | 2 924 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 557.00 | 146 811.00 | | 294 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 965.00 | | 261 361.00 | 1 444 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 181.00 | 1 669 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -45 000.00 | | 45 000.00 | -45 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 37 181.00 | 1 624 069.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 889.00 | | 261 361.00 | 1 444 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 898.00 | 157 391.00 | 28 692.00 | 698 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 898.00 | 140 285.00 | 28 692.00 | 698 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 798.00 | 4 021.00 | | 2 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 156.00 | 2 681.00 | 2 274.00 | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | 2 681.00 | 2 274.00 | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 6 702.00 | 2 274.00 | 3 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | 2 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 959.00 | 180 959.00 | | 180 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VC Groupe et associés | 511 220.00 | 511 220.00 | | 511 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 399.00 | 82 847.00 | 252 552.00 | 335 399.00 |
VI Groupe et associés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 201.00 | | | 165 201.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 452.00 | 616 452.00 | | 616 452.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 867.00 | 616 315.00 | 252 552.00 | 868 867.00 |