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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AP Constructions | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 724.00 | 588 930.00 | 58 794.00 | 647 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 762.00 | 403 576.00 | 111 186.00 | 514 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 024.00 | 1 117 938.00 | 175 086.00 | 1 293 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 515.00 | 8 795.00 | 326 721.00 | 335 515.00 |
BZ Autres créances | 243 071.00 | | 243 071.00 | 243 071.00 |
CF Disponibilités | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 641.00 | 8 795.00 | 642 846.00 | 651 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 665.00 | 1 126 733.00 | 817 932.00 | 1 944 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 249 680.00 | 182 909.00 | | 249 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | 66 770.00 | | 41 275.00 |
DL TOTAL (I) | 336 604.00 | 295 330.00 | | 336 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 806.00 | 153 551.00 | | 108 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 898.00 | 37 026.00 | | 34 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 581.00 | 85 937.00 | | 104 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 481.00 | 146 350.00 | | 208 481.00 |
EA Autres dettes | 24 562.00 | 26 863.00 | | 24 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 328.00 | 449 728.00 | | 481 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 932.00 | 745 057.00 | | 817 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 328.00 | 340 616.00 | | 481 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 082.00 | | 61 942.00 | 1 231 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 004.00 | | 61 681.00 | 1 224 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | 262.00 | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 877.00 | 58 061.00 | | 1 059 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 644.00 | 58 061.00 | | 1 057 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 125.00 | 140 125.00 | | 140 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 322 203.00 | 322 203.00 | | 322 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VB T. V. A. | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 806.00 | 108 806.00 | | 108 806.00 |
VI Groupe et associés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 292.00 | 177 292.00 | | 177 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 622.00 | 584 622.00 | | 584 622.00 |
VW T.V.A. | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 328.00 | 481 328.00 | | 481 328.00 |