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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 090.00 | 45 964.00 | 10 127.00 | 56 090.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 717.00 | 58 598.00 | 13 119.00 | 71 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 697.00 | 104 562.00 | 186 135.00 | 290 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 796.00 | 51 185.00 | 115 611.00 | 166 796.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 1 312 123.00 | | 1 312 123.00 | 1 312 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 165.00 | 51 185.00 | 1 456 981.00 | 1 508 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 862.00 | 155 747.00 | 1 643 115.00 | 1 798 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 482.00 | 666 404.00 | | 491 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 484.00 | 225 078.00 | | 363 484.00 |
DL TOTAL (I) | 898 966.00 | 935 482.00 | | 898 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 1.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 179.00 | 80 032.00 | | 79 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | 11 229.00 | | 50 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 783.00 | 210 075.00 | | 217 783.00 |
EA Autres dettes | 196 867.00 | 273 256.00 | | 196 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 149.00 | 574 592.00 | | 744 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 115.00 | 1 510 074.00 | | 1 643 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 971.00 | 494 561.00 | | 664 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 826.00 | | 16 363.00 | 351 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 492.00 | 290 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 441.00 | 213 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 029.00 | 71 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 230.00 | | 7 750.00 | 233 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 134.00 | | 8 613.00 | 113 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 980.00 | 6 053.00 | 77 470.00 | 175 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 412.00 | 1 993.00 | 27 441.00 | 71 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 568.00 | 4 060.00 | 50 029.00 | 104 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 993.00 | 15 812.00 | 33 621.00 | 68 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 993.00 | 15 812.00 | 33 621.00 | 68 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 993.00 | 15 812.00 | 33 621.00 | 68 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 812.00 | 33 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 867.00 | 196 867.00 | | 196 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 482.00 | 196 042.00 | 5 440.00 | 201 482.00 |
VW T.V.A. | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 971.00 | 664 971.00 | | 664 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | 5 100.00 | | 6 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 498.00 | 13 936.00 | | 13 498.00 |
ST Autres comptes | 167 337.00 | 168 371.00 | | 167 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 877.00 | 42 339.00 | | 43 877.00 |
YT Sous‐traitance | 8 722.00 | 7 233.00 | | 8 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | 1 414.00 | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 811.00 | 6 514.00 | | 9 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 360.00 | 224 609.00 | | 243 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 222.00 | 40 930.00 | | 46 222.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 670.00 | 231 880.00 | | 241 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |