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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 646.00 | 66 755.00 | 15 891.00 | 82 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 329.00 | 67 011.00 | 17 318.00 | 84 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
110 Total général Actif | 182 863.00 | 67 011.00 | 115 852.00 | 182 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 359.00 | 365 576.00 | | 326 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 139.00 | 18 223.00 | | 8 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 998.00 | 383 799.00 | | 335 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | -3.00 | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 717.00 | 127 038.00 | | 108 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | 310.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 74 780.00 | 72 364.00 | | 74 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | 9 665.00 | | 7 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 727.00 | 114 699.00 | | 102 727.00 |
252 Charges sociales | 24 304.00 | 26 950.00 | | 24 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 518.00 | 7 938.00 | | 6 518.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 70.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 597.00 | 359 030.00 | | 324 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 401.00 | 24 769.00 | | 11 401.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 16.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 788.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 636.00 | 45.00 | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 380.00 | 23 952.00 | | 9 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |