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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AP Constructions | 367 630.00 | 365 056.00 | 2 575.00 | 367 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 881.00 | 88 370.00 | 16 511.00 | 104 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 808.00 | 464 692.00 | 105 116.00 | 569 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 644.00 | 924 094.00 | 514 550.00 | 1 438 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BT Marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 503 056.00 | | 503 056.00 | 503 056.00 |
CF Disponibilités | 372 941.00 | | 372 941.00 | 372 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 504.00 | | 899 504.00 | 899 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 147.00 | 924 094.00 | 1 414 054.00 | 2 338 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
DG Autres réserves | 566 157.00 | 542 809.00 | | 566 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 375.00 | 103 348.00 | | 321 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 382.00 | 760 008.00 | | 1 001 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 436.00 | 462 347.00 | | 270 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 783.00 | 20 080.00 | | 71 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 532.00 | 12 919.00 | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | 20 044.00 | | 16 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 458.00 | 41 924.00 | | 44 458.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 3 051.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 671.00 | 560 365.00 | | 412 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 054.00 | 1 320 373.00 | | 1 414 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 318.00 | | 16 326.00 | 1 422 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 476.00 | | | 379 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 993.00 | | 16 326.00 | 1 025 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 160.00 | 36 934.00 | | 887 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 184.00 | 36 934.00 | | 881 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 436.00 | 35 679.00 | 234 757.00 | 270 436.00 |
VI Groupe et associés | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
VP Divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 849.00 | 488 849.00 | | 488 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 951.00 | 529 951.00 | | 529 951.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 139.00 | 170 382.00 | 234 757.00 | 405 139.00 |