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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 610.00 | 11 840.00 | 18 770.00 | 30 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 725.00 | 124 270.00 | 75 455.00 | 199 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 764.00 | 146 110.00 | 104 654.00 | 250 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BZ Autres créances | 165 307.00 | | 165 307.00 | 165 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 400.00 | | 475 400.00 | 475 400.00 |
CF Disponibilités | 310 134.00 | | 310 134.00 | 310 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 233.00 | | 982 233.00 | 982 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 998.00 | 146 110.00 | 1 086 888.00 | 1 232 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 214.00 | 124 984.00 | | 9 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 457.00 | 244 230.00 | | 12 457.00 |
DL TOTAL (I) | 802 434.00 | 1 149 977.00 | | 802 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 148.00 | 95 987.00 | | 205 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 4 440.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 57 011.00 | | 34 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 780.00 | 125 808.00 | | 40 780.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 195.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 454.00 | 287 440.00 | | 284 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 888.00 | 1 437 417.00 | | 1 086 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 791.00 | 191 505.00 | | 114 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 272.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | 34 615.00 | | 2 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 624.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | 18.00 | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 1 200 018.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 2 997.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 732 620.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 331.00 | 467 398.00 | | 17 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 92 383.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 344.00 | 2 167 217.00 | | 75 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 887.00 | 1 922 987.00 | | 62 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 457.00 | 244 230.00 | | 12 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 206.00 | | 10 558.00 | 240 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 777.00 | | 558.00 | 229 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 000.00 | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 838.00 | 26 272.00 | | 109 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 838.00 | 26 272.00 | | 109 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 113.00 | 35 449.00 | 40 663.00 | 76 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VP Divers | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 833.00 | 153 833.00 | | 153 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 454.00 | 114 791.00 | 40 663.00 | 155 454.00 |