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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 021 096.00 | | 11 021 096.00 | 11 021 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 149 478.00 | | 11 149 478.00 | 11 149 478.00 |
BN En cours de production de biens | 427 659.00 | | 427 659.00 | 427 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CF Disponibilités | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 467.00 | | 592 467.00 | 592 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 945.00 | | 11 741 945.00 | 11 741 945.00 |
CU Autres participations | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 236 440.00 | -2 196 561.00 | | 236 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 935.00 | 2 433 001.00 | | 2 919 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 227.00 | 274 292.00 | | 3 194 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 285 130.00 | 11 304 685.00 | | 8 285 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 658.00 | 211 850.00 | | 67 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 928.00 | 50 607.00 | | 194 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 057 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 547 717.00 | 13 625 117.00 | | 8 547 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 741 945.00 | 13 899 410.00 | | 11 741 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 992 583.00 | 2 992 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 992 583.00 | 2 992 583.00 | |
FM Production stockée | | | -827 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 885 641.00 | 5 705 418.00 | | 5 885 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885 641.00 | 5 705 418.00 | | 5 885 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753 635.00 | 3 585 615.00 | | 4 753 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753 738.00 | 3 585 615.00 | | 4 753 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131 902.00 | 2 119 803.00 | | 1 131 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 754.00 | | | 184 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 206.00 | 6 668 638.00 | | 8 233 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 270.00 | 4 235 636.00 | | 5 313 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 935.00 | 2 433 001.00 | | 2 919 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856 479.00 | 11 149 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856 479.00 | 11 149 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 114 454.00 | | 1 891 503.00 | 12 114 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114 454.00 | | 1 891 503.00 | 12 114 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 285 130.00 | | 8 285 130.00 | 8 285 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 021 096.00 | 1 763 121.00 | | 11 021 096.00 |
VB T. V. A. | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 618.00 | 1 808 643.00 | 9 257 974.00 | 11 066 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 717.00 | 262 586.00 | 8 285 130.00 | 8 547 717.00 |