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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 021.00 | 58 022.00 | 13 999.00 | 72 021.00 |
AP Constructions | 12 481.00 | 7 546.00 | 4 935.00 | 12 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 521.00 | 81 551.00 | 1 969.00 | 83 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 315.00 | 156 474.00 | 15 841.00 | 172 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 983.00 | 303 593.00 | 42 389.00 | 345 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 169.00 | 7 715.00 | 1 338 453.00 | 1 346 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840 228.00 | 4 275 295.00 | 2 564 933.00 | 6 840 228.00 |
BZ Autres créances | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
CF Disponibilités | 2 843 687.00 | | 2 843 687.00 | 2 843 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 206 040.00 | 4 283 010.00 | 6 923 030.00 | 11 206 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 595 274.00 | 4 586 603.00 | 7 008 671.00 | 11 595 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DG Autres réserves | 3 321 648.00 | 3 232 988.00 | | 3 321 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 285.00 | 88 660.00 | | 936 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 638.00 | 3 367 353.00 | | 4 303 638.00 |
DP Provisions pour risques | 43 251.00 | 138 992.00 | | 43 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 251.00 | 138 992.00 | | 43 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 1 024.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 976.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 976.00 | 2 438 154.00 | | 1 546 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 607.00 | 441 915.00 | | 911 607.00 |
EA Autres dettes | 133 549.00 | 19 268.00 | | 133 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 921.00 | 2 901 338.00 | | 2 593 921.00 |
ED (V) | 67 861.00 | 42 161.00 | | 67 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 671.00 | 6 449 844.00 | | 7 008 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 20 634 604.00 | 20 634 604.00 | |
FG Production vendue services | | 947 523.00 | 947 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 582 127.00 | 21 582 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 982 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 878 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 251.00 | |
GE Autres charges | | | 238 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 760 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 280 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 705.00 | -5.00 | | 26 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 598.00 | 30 424.00 | | 384 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 290 471.00 | 19 952 786.00 | | 22 290 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 354 186.00 | 19 864 126.00 | | 21 354 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 285.00 | 88 660.00 | | 936 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 917.00 | | 5 128.00 | 340 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 345 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 189.00 | | 5 128.00 | 263 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 039.00 | 27 554.00 | | 276 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 872.00 | 16 150.00 | | 41 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 167.00 | 11 404.00 | | 234 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 992.00 | 43 251.00 | 138 992.00 | 138 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
6T Sur comptes clients | 3 279 732.00 | 995 563.00 | | 3 279 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287 447.00 | 995 563.00 | | 3 287 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426 440.00 | 1 038 814.00 | 138 992.00 | 3 426 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038 814.00 | 138 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 976.00 | 1 546 976.00 | | 1 546 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 403.00 | 316 403.00 | | 316 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 009.00 | 234 009.00 | | 234 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 866.00 | 315 866.00 | | 315 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 549.00 | 133 549.00 | | 133 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 933.00 | 2 564 933.00 | | 2 564 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 275 295.00 | | 4 275 295.00 | 4 275 295.00 |
VB T. V. A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021 829.00 | 2 740 889.00 | 4 280 940.00 | 7 021 829.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 921.00 | 2 593 921.00 | | 2 593 921.00 |