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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 529.00 | 15 523.00 | 7.00 | 15 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 358.00 | 44 620.00 | 36 738.00 | 81 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 978.00 | 61 584.00 | 78 394.00 | 139 978.00 |
BT Marchandises | 87 132.00 | | 87 132.00 | 87 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
BZ Autres créances | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CF Disponibilités | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 799.00 | | 267 799.00 | 267 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 777.00 | 61 584.00 | 346 193.00 | 407 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 252.00 | 257 251.00 | | 272 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 084.00 | 15 002.00 | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 291 721.00 | 280 636.00 | | 291 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 816.00 | 46 328.00 | | 35 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 726.00 | 11 987.00 | | 17 726.00 |
EA Autres dettes | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 472.00 | 58 315.00 | | 54 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 193.00 | 338 952.00 | | 346 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 472.00 | 59 997.00 | | 54 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 150.00 | | 486 150.00 | 486 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 150.00 | | 486 150.00 | 486 150.00 |
FQ Autres produits | | | 4 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 177.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 2 337.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 2 337.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | 42 801.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 488.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 686.00 | 554 326.00 | | 490 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 602.00 | 539 325.00 | | 479 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 084.00 | 15 002.00 | | 11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 181.00 | | 2 997.00 | 139 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 139 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 96 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 404.00 | | 2 684.00 | 96 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 847.00 | | 313.00 | 10 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 521.00 | 7 563.00 | 500.00 | 54 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | 7 563.00 | 500.00 | 53 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 963.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VP Divers | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 536.00 | 131 376.00 | 11 160.00 | 142 536.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 832.00 | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 122.00 | 147 017.00 | | 109 122.00 |
ST Autres comptes | 34 513.00 | 36 481.00 | | 34 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 577.00 | 19 703.00 | | 19 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 462.00 | 891.00 | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 722.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | 1 554.00 | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 285.00 | 99 454.00 | | 95 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 680.00 | 85 098.00 | | 75 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 673.00 | 204 093.00 | | 163 673.00 |