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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
AP Constructions | 224 838.00 | 108 672.00 | 116 166.00 | 224 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 258 096.00 | 1 200 188.00 | 2 057 908.00 | 3 258 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 536.00 | 1 370 950.00 | 2 207 586.00 | 3 578 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 593.00 | 100 567.00 | 506 026.00 | 606 593.00 |
CF Disponibilités | 981 873.00 | | 981 873.00 | 981 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 582.00 | 100 567.00 | 1 540 015.00 | 1 640 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 118.00 | 1 471 517.00 | 3 747 601.00 | 5 219 118.00 |
CU Autres participations | 62 219.00 | 53 690.00 | 8 529.00 | 62 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 423 452.00 | | | 3 423 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 089.00 | | | -37 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 735.00 | | | 3 728 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 601.00 | | | 3 747 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 792.00 | | | 217 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 881.00 | | | 254 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 089.00 | | | -37 089.00 |