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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 811.00 | 456 443.00 | 1 368.00 | 457 811.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 969.00 | 42 477.00 | 9 492.00 | 51 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 033.00 | 575 343.00 | 129 690.00 | 705 033.00 |
AX Avances et acomptes | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 961.00 | 1 074 263.00 | 1 106 698.00 | 2 180 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 164.00 | | 1 805 164.00 | 1 805 164.00 |
BZ Autres créances | 1 633 450.00 | | 1 633 450.00 | 1 633 450.00 |
CF Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 211.00 | | 3 771 211.00 | 3 771 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 172.00 | 1 074 263.00 | 4 877 909.00 | 5 952 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DG Autres réserves | 258 791.00 | 258 791.00 | | 258 791.00 |
DH Report à nouveau | 400 432.00 | 579 428.00 | | 400 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 031.00 | -178 996.00 | | -125 031.00 |
DL TOTAL (I) | 936 658.00 | 1 061 689.00 | | 936 658.00 |
DP Provisions pour risques | 143 902.00 | 154 269.00 | | 143 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 902.00 | 154 269.00 | | 143 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 039.00 | 870 037.00 | | 998 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 645.00 | 200 381.00 | | 464 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 863.00 | 1 112 435.00 | | 1 578 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 991.00 | 313 551.00 | | 352 991.00 |
EA Autres dettes | 75 061.00 | 126 603.00 | | 75 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 750.00 | 277 637.00 | | 327 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 349.00 | 2 900 645.00 | | 3 797 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 909.00 | 4 116 603.00 | | 4 877 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 932.00 | 2 046 002.00 | | 3 012 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 994 117.00 | | 4 994 117.00 | 4 994 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 117.00 | | 4 994 117.00 | 4 994 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 775 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 699.00 | 1 717.00 | | 5 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757 500.00 | 868 031.00 | | 757 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 547.00 | 102 581.00 | | 10 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 547.00 | 126 523.00 | | 10 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 547.00 | -50 597.00 | | -10 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 552.00 | -1 800.00 | | -28 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 780.00 | 4 743 477.00 | | 5 045 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 811.00 | 4 922 473.00 | | 5 170 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 031.00 | -178 996.00 | | -125 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 727.00 | 23 984.00 | 44 410.00 | 2 114 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 159.00 | 1.00 | 2 180 961.00 | 2 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 1.00 | 780 986.00 | 2 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 345.00 | | 2 160.00 | 1 370 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 912.00 | 23 984.00 | 42 250.00 | 716 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 504.00 | 74 759.00 | | 999 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 386.00 | 4 057.00 | | 452 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 118.00 | 70 702.00 | | 547 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 269.00 | 4 687.00 | 15 054.00 | 154 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 269.00 | 4 687.00 | 15 054.00 | 154 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 687.00 | 15 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 863.00 | 1 578 863.00 | | 1 578 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 750.00 | 327 750.00 | | 327 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 164.00 | 1 805 164.00 | | 1 805 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 169 199.00 | 169 199.00 | | 169 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 659.00 | 1 407 659.00 | | 1 407 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 426.00 | 211 416.00 | 715 010.00 | 926 426.00 |
VI Groupe et associés | 464 645.00 | 395 238.00 | 69 407.00 | 464 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 018.00 | | | 276 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 815.00 | | | 214 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VP Divers | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 383.00 | 3 542 383.00 | | 3 542 383.00 |
VW T.V.A. | 231 933.00 | 231 933.00 | | 231 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 349.00 | 3 012 932.00 | 784 417.00 | 3 797 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 748.00 | 22 271.00 | | 15 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 102.00 | 37 266.00 | | 26 102.00 |
ST Autres comptes | 355 312.00 | 346 308.00 | | 355 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 423.00 | 84 739.00 | | 84 423.00 |
YT Sous‐traitance | 645 380.00 | 630 438.00 | | 645 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 781.00 | 135 554.00 | | 225 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 938.00 | 9 656.00 | | 5 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 686.00 | 31 927.00 | | 21 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 707.00 | 585 197.00 | | 638 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 427.00 | 604 370.00 | | 558 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 999.00 | 1 234 305.00 | | 1 336 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |