| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | 967 397.00 | 72 232.00 | 895 166.00 | 967 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CF Disponibilités | 1 067 265.00 | | 1 067 265.00 | 1 067 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 229.00 | 72 232.00 | 1 974 998.00 | 2 047 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 229.00 | 72 232.00 | 2 025 998.00 | 2 098 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 764.00 | 579 764.00 | | 579 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 603.00 | 159 223.00 | | 906 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 367.00 | 738 987.00 | | 1 486 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 659.00 | 323 478.00 | | 159 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 2 558.00 | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 798.00 | 52 462.00 | | 373 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 631.00 | 378 498.00 | | 539 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 998.00 | 1 117 485.00 | | 2 025 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 501 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 576 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 363.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -363.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 534.00 | | | 296 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 345.00 | 350 085.00 | | 1 677 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 742.00 | 190 862.00 | | 770 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 603.00 | 159 223.00 | | 906 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 302.00 | 549.00 | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 302.00 | 549.00 | 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 659.00 | 159 659.00 | | 159 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 798.00 | 373 798.00 | | 373 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 567.00 | 12 567.00 | 50 000.00 | 62 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 631.00 | 539 631.00 | | 539 631.00 |