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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 19 498 623.00 | | 19 498 623.00 | 19 498 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 498 623.00 | | 19 498 623.00 | 19 498 623.00 |
072 Créances – Autres | 493 818.00 | | 493 818.00 | 493 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 493 845.00 | | 1 493 845.00 | 1 493 845.00 |
110 Total général Actif | 20 992 469.00 | | 20 992 469.00 | 20 992 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 035 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 286 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 405 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 586 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 992 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 270 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 490.00 | 23 630.00 | | 52 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 100.00 | -23 630.00 | | -52 100.00 |
280 Produits financiers | 33 959.00 | 3 788 611.00 | | 33 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 603.00 | 7 263.00 | | 21 603.00 |
294 Charges financières | 154 114.00 | 120 067.00 | | 154 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 004.00 | 112 477.00 | | 108 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462 500.00 | 342 586.00 | | 462 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 045 545.00 | 796 600.00 | | 1 045 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257 585.00 | | | 257 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 811 293.00 | | | 811 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 052 332.00 | | | 20 052 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 585.00 | | | 257 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 811 293.00 | | | 811 293.00 |