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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 972.00 | 28 975.00 | 61 997.00 | 90 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 044.00 | 29 935.00 | 64 108.00 | 94 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 290.00 | 21 716.00 | 2 260 574.00 | 2 282 290.00 |
BZ Autres créances | 1 422 690.00 | | 1 422 690.00 | 1 422 690.00 |
CF Disponibilités | 748 558.00 | | 748 558.00 | 748 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 755.00 | | 271 755.00 | 271 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 293.00 | 21 716.00 | 4 703 577.00 | 4 725 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 189.00 | 51 651.00 | 4 769 538.00 | 4 821 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 089 060.00 | 1 894 387.00 | | 2 089 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 236.00 | 324 673.00 | | 295 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 316.00 | 2 261 080.00 | | 2 426 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 196.00 | 2 455 668.00 | | 1 435 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 347.00 | 310 796.00 | | 247 347.00 |
EA Autres dettes | 610 094.00 | 577 048.00 | | 610 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 093.00 | 3 354 967.00 | | 2 304 093.00 |
ED (V) | 39 129.00 | 46 183.00 | | 39 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 538.00 | 5 662 231.00 | | 4 769 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 093.00 | 3 354 967.00 | | 2 304 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 001.00 | 6 826 823.00 | 8 334 824.00 | 1 508 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 001.00 | 6 826 823.00 | 8 334 824.00 | 1 508 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 536 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | 5 170.00 | | 2 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 984.00 | 134 669.00 | | 112 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 545 775.00 | 7 473 930.00 | | 8 545 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 540.00 | 7 149 257.00 | | 8 250 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 236.00 | 324 673.00 | | 295 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 115.00 | | 61 555.00 | 53 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 627.00 | 94 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 627.00 | 90 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 044.00 | | 61 555.00 | 50 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 548.00 | 13 013.00 | 20 627.00 | 37 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 588.00 | 13 013.00 | 20 627.00 | 36 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 196.00 | 1 435 196.00 | | 1 435 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 094.00 | 610 094.00 | | 610 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 036.00 | 2 260 036.00 | | 2 260 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
VB T. V. A. | 309 492.00 | 309 492.00 | | 309 492.00 |
VC Groupe et associés | 490 384.00 | 490 384.00 | | 490 384.00 |
VI Groupe et associés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 715.00 | 600 715.00 | | 600 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 755.00 | 271 755.00 | | 271 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 847.00 | 3 954 481.00 | 24 366.00 | 3 978 847.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 093.00 | 2 304 093.00 | | 2 304 093.00 |