| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 795.00 | 143 335.00 | 1 460.00 | 144 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 189.00 | 51 525.00 | 15 664.00 | 67 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 880.00 | 247 773.00 | 55 108.00 | 302 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 665.00 | 51 436.00 | 235 229.00 | 286 665.00 |
BZ Autres créances | 934 187.00 | | 934 187.00 | 934 187.00 |
CF Disponibilités | 1 159 148.00 | | 1 159 148.00 | 1 159 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 087.00 | 51 436.00 | 2 339 651.00 | 2 391 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 967.00 | 299 208.00 | 2 394 759.00 | 2 693 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 1 549 350.00 | 1 419 973.00 | | 1 549 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 900.00 | 129 377.00 | | 23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 490.00 | 1 569 590.00 | | 1 593 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 476.00 | 54.00 | | 275 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 116.00 | 315 967.00 | | 260 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 626.00 | 58 511.00 | | 101 626.00 |
EA Autres dettes | 163 652.00 | 8 095.00 | | 163 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 269.00 | 383 025.00 | | 801 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 759.00 | 1 952 615.00 | | 2 394 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 269.00 | 383 025.00 | | 801 269.00 |