| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
AN Terrains | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
AP Constructions | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 628.00 | 26 083.00 | 2 545.00 | 28 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 363.00 | 118 939.00 | 16 423.00 | 135 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 272.00 | 185 326.00 | 86 946.00 | 272 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 970.00 | | 126 970.00 | 126 970.00 |
BN En cours de production de biens | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BT Marchandises | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 941.00 | 65 701.00 | 401 240.00 | 466 941.00 |
BZ Autres créances | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CF Disponibilités | 515 687.00 | | 515 687.00 | 515 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 986.00 | 65 701.00 | 1 278 285.00 | 1 343 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 258.00 | 251 027.00 | 1 365 231.00 | 1 616 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 549 803.00 | 560 452.00 | | 549 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 939.00 | 4 351.00 | | 90 939.00 |
DL TOTAL (I) | 860 742.00 | 784 803.00 | | 860 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 541.00 | 54 432.00 | | 40 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 658.00 | 7 544.00 | | 18 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 758.00 | 242 161.00 | | 217 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 397.00 | 227 314.00 | | 226 397.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 2 278.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 489.00 | 533 728.00 | | 504 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 231.00 | 1 318 531.00 | | 1 365 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 409.00 | | 1 143 409.00 | 1 143 409.00 |
FD Production vendue biens | 806 285.00 | | 806 285.00 | 806 285.00 |
FG Production vendue services | 285 864.00 | | 285 864.00 | 285 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 558.00 | | 2 235 558.00 | 2 235 558.00 |
FM Production stockée | | | -36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 520.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 690.00 | 520.00 | | 27 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 59 947.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 690.00 | 300.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 60 247.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 965.00 | -59 727.00 | | 22 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | 905.00 | | 28 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 036.00 | 2 368 811.00 | | 2 237 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 097.00 | 2 364 461.00 | | 2 146 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 939.00 | 4 351.00 | | 90 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 871.00 | 17 493.00 | | 25 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 129.00 | 12 465.00 | 268.00 | 173 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 067.00 | 12 465.00 | 268.00 | 169 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 922.00 | 34 779.00 | | 30 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 922.00 | 34 779.00 | | 30 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 758.00 | 217 758.00 | | 217 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 398.00 | 226 398.00 | | 226 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 766.00 | 512 766.00 | | 512 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 813.00 | 512 766.00 | 43 047.00 | 555 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 830.00 | 485 830.00 | | 485 830.00 |