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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 22 480.00 | 1 492.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 724.00 | 29 661.00 | 63.00 | 29 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 611.00 | 52 141.00 | 78 470.00 | 130 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 513.00 | 996.00 | 18 516.00 | 19 513.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CF Disponibilités | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 320.00 | 996.00 | 74 324.00 | 75 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 932.00 | 53 138.00 | 152 794.00 | 205 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 784.00 | | | -14 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 091.00 | | | -21 091.00 |
DL TOTAL (I) | 112 541.00 | | | 112 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 302.00 | | 192 302.00 | 192 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 302.00 | | 192 302.00 | 192 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 902.00 | | | 194 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 994.00 | | | 215 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 091.00 | | | -21 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 320.00 | 1 820.00 | | 50 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 320.00 | 1 820.00 | | 50 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 528.00 | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768.00 | 528.00 | 2 300.00 | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | 528.00 | 2 300.00 | 2 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 721.00 | 28 031.00 | 690.00 | 28 721.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |