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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 601.00 | 27 605.00 | 5 996.00 | 33 601.00 |
AH Fonds commercial | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
AN Terrains | 407 787.00 | 50 451.00 | 357 335.00 | 407 787.00 |
AP Constructions | 362 600.00 | 327 878.00 | 34 722.00 | 362 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 292.00 | 394 959.00 | 355 333.00 | 750 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 740.00 | 144 934.00 | 71 806.00 | 216 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 770.00 | | 145 770.00 | 145 770.00 |
BF Prêts | 145 412.00 | | 145 412.00 | 145 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 005.00 | | 138 005.00 | 138 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 225.00 | 945 828.00 | 1 307 397.00 | 2 253 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 027.00 | | 1 161 027.00 | 1 161 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 061.00 | | 970 061.00 | 970 061.00 |
BZ Autres créances | 758 558.00 | | 758 558.00 | 758 558.00 |
CF Disponibilités | 212 283.00 | | 212 283.00 | 212 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 294.00 | | 3 268 294.00 | 3 268 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 519.00 | 945 828.00 | 4 575 691.00 | 5 521 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 327.00 | 2 012 327.00 | | 2 012 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
DH Report à nouveau | -727 792.00 | -694 900.00 | | -727 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 761.00 | -32 893.00 | | 489 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 764.00 | 1 553 003.00 | | 2 042 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 015.00 | 80 933.00 | | 77 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 015.00 | 80 933.00 | | 77 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 065.00 | 2 705 333.00 | | 1 696 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 753.00 | 795 991.00 | | 563 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 791.00 | 640 163.00 | | 158 791.00 |
EA Autres dettes | 37 303.00 | 39 035.00 | | 37 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 912.00 | 4 194 678.00 | | 2 455 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 691.00 | 5 828 614.00 | | 4 575 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 696 065.00 | | | 1 696 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 119 300.00 | 1 722 543.00 | 6 841 843.00 | 5 119 300.00 |
FG Production vendue services | 299 046.00 | 35 234.00 | 334 280.00 | 299 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 346.00 | 1 757 777.00 | 7 176 124.00 | 5 418 346.00 |
FM Production stockée | | | 456 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 28 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 757.00 | 225 008.00 | | 436 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 041.00 | 1 605 000.00 | | 14 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 798.00 | 1 830 008.00 | | 450 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 026.00 | 12 165.00 | | 52 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 262.00 | 814 763.00 | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 288.00 | 826 928.00 | | 55 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 511.00 | 1 003 080.00 | | 395 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 137.00 | 10 257 702.00 | | 8 149 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 376.00 | 10 290 595.00 | | 7 659 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 761.00 | -32 893.00 | | 489 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 289.00 | | 484 464.00 | 1 949 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 600.00 | 429 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 528.00 | 2 253 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 129.00 | 66 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 800.00 | 1 757 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 082.00 | | 4 400.00 | 72 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 920.00 | | 360 564.00 | 1 530 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 286.00 | | 119 500.00 | 346 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 094.00 | 102 646.00 | 94 913.00 | 938 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 394.00 | 8 340.00 | 10 129.00 | 29 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 700.00 | 94 307.00 | 84 784.00 | 908 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 933.00 | 6 798.00 | 10 716.00 | 80 933.00 |
6T Sur comptes clients | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 612.00 | 6 798.00 | 37 395.00 | 107 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696 065.00 | 121 612.00 | 1 147 770.00 | 1 696 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 753.00 | 563 753.00 | | 563 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
UP Prêts | 145 412.00 | 5 818.00 | 139 594.00 | 145 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 005.00 | 16 500.00 | 121 505.00 | 138 005.00 |
UX Autres créances clients | 970 061.00 | 970 061.00 | | 970 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 127 064.00 | 127 064.00 | | 127 064.00 |
VC Groupe et associés | 191 854.00 | 191 854.00 | | 191 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 801.00 | 438 801.00 | | 438 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 056.00 | 1 871 956.00 | 261 099.00 | 2 133 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 912.00 | 881 460.00 | 1 147 770.00 | 2 455 912.00 |