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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 824.00 | 29 780.00 | 45.00 | 29 824.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 473 356.00 | | 473 356.00 | 473 356.00 |
AP Constructions | 299 177.00 | 177 882.00 | 121 295.00 | 299 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340 247.00 | 7 220 974.00 | 1 119 273.00 | 8 340 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727 513.00 | 2 770 154.00 | 957 358.00 | 3 727 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 535.00 | 96 866.00 | -3 331.00 | 93 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 772 320.00 | | 6 772 320.00 | 6 772 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 453 470.00 | 10 295 656.00 | 11 157 814.00 | 21 453 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
BN En cours de production de biens | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 130.00 | | 409 130.00 | 409 130.00 |
BT Marchandises | 190 278.00 | | 190 278.00 | 190 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672 400.00 | 74 400.00 | 10 598 000.00 | 10 672 400.00 |
BZ Autres créances | 1 422 645.00 | | 1 422 645.00 | 1 422 645.00 |
CF Disponibilités | 2 102 194.00 | | 2 102 194.00 | 2 102 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 639 570.00 | 74 400.00 | 15 565 170.00 | 15 639 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 093 041.00 | 10 370 056.00 | 26 722 984.00 | 37 093 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
CU Autres participations | 1 634 500.00 | | 1 634 500.00 | 1 634 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 358 535.00 | 10 863 205.00 | | 12 358 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 173.00 | 2 191 931.00 | | 1 464 173.00 |
DL TOTAL (I) | 16 093 108.00 | 15 325 535.00 | | 16 093 108.00 |
DP Provisions pour risques | 135 465.00 | 81 221.00 | | 135 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 324.00 | 285 763.00 | | 365 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 789.00 | 366 984.00 | | 500 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 159.00 | 4 278 814.00 | | 2 392 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 334.00 | 263 977.00 | | 360 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921 490.00 | 4 273 104.00 | | 4 921 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 639.00 | 2 096 878.00 | | 2 127 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | 22 756.00 | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 57 776.00 | 17 186.00 | | 57 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 000.00 | 108 583.00 | | 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 129 087.00 | 11 061 298.00 | | 10 129 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 722 984.00 | 26 753 817.00 | | 26 722 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 376 241.00 | 9 685 052.00 | | 8 376 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
FD Production vendue biens | 2 375 619.00 | | 2 375 619.00 | 2 375 619.00 |
FG Production vendue services | 31 697 188.00 | | 31 697 188.00 | 31 697 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 109 656.00 | | 34 109 656.00 | 34 109 656.00 |
FM Production stockée | | | -339 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 106 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 217 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 585 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 296 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 506.00 | |
GE Autres charges | | | 12 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 238 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 275 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | 35 985.00 | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 551.00 | 99 942.00 | | 43 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 537.00 | 135 927.00 | | 46 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 084.00 | 2 907.00 | | 12 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 409.00 | 55 961.00 | | 11 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 551.00 | 58 868.00 | | 24 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 985.00 | 77 059.00 | | 21 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 500.00 | 292 307.00 | | 149 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 575.00 | 901 486.00 | | 521 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 431 490.00 | 29 999 683.00 | | 34 431 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 967 317.00 | 27 807 753.00 | | 32 967 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 173.00 | 2 191 931.00 | | 1 464 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 754.00 | 365 020.00 | | 317 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 643 249.00 | | 2 270 729.00 | 19 643 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 507.00 | 21 453 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 507.00 | 12 840 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | 165.00 | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 532 413.00 | | 768 387.00 | 12 532 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053 736.00 | | 1 502 177.00 | 7 053 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815 045.00 | 832 843.00 | 449 099.00 | 9 815 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 723.00 | 1 056.00 | | 28 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786 322.00 | 831 787.00 | 449 099.00 | 9 786 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 366 984.00 | 143 506.00 | 9 701.00 | 366 984.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 984.00 | 143 506.00 | 9 701.00 | 366 984.00 |
6T Sur comptes clients | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 266.00 | | | 171 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 250.00 | 143 506.00 | 9 701.00 | 538 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 334.00 | 269 558.00 | 90 776.00 | 360 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921 490.00 | 4 921 490.00 | | 4 921 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 604.00 | 389 604.00 | | 389 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 529.00 | 500 529.00 | | 500 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
UX Autres créances clients | 10 583 417.00 | 10 583 417.00 | | 10 583 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
VB T. V. A. | 521 754.00 | 521 754.00 | | 521 754.00 |
VC Groupe et associés | 330 749.00 | 330 749.00 | | 330 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 778.00 | 697 708.00 | 1 407 462.00 | 2 359 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086 206.00 | | | 3 086 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 543.00 | 337 543.00 | | 337 543.00 |
VP Divers | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 436.00 | 198 436.00 | | 198 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287 852.00 | 12 143 312.00 | 144 540.00 | 12 287 852.00 |
VW T.V.A. | 1 197 959.00 | 1 197 959.00 | | 1 197 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 129 087.00 | 8 376 241.00 | 1 498 238.00 | 10 129 087.00 |